Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT MNC Tourism Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -137 049 | -124 972 | -170 378 | -173 808 | -204 631 | -187 785 | -157 002 | -133 244 | -119 188 | 3 840 | 62 793 | 104 173 | 261 853 | 87 682 | 88 943 | 106 815 | 323 135 | 575 402 | 605 737 | 754 730 |
| Changement (%) | -8,81 | 36,33 | 2,01 | 17,73 | -8,23 | -16,39 | -15,13 | -10,55 | -103,22 | 1 535,28 | 65,90 | 151,36 | -66,51 | 1,44 | 20,09 | 202,52 | 78,07 | 5,27 | 24,60 | |
| % de flux de trésorerie | 109,05 | 109,11 | 132,49 | 350,94 | -2 002,61 | -862,31 | -689,13 | -305,58 | -258,99 | 3,28 | 381,70 | 371,77 | 1 307,83 | -287,60 | 381,05 | 671,60 | 2 012,95 | 12 428,05 | 1 268 445,24 | 1 316,95 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 159 361 | -521 363 | -312 298 | -524 690 | -358 920 | -58 728 | -56 267 | -568 059 | -547 868 | -442 175 | -680 026 | -184 312 | -291 112 | -1 197 256 | -1 081 393 | -997 544 | -1 724 371 | -1 734 339 | -1 774 044 | -1 728 367 |
| Changement (%) | -75,86 | -40,10 | 68,01 | -31,59 | -83,64 | -4,19 | 909,57 | -3,55 | -19,29 | 53,79 | -72,90 | 57,95 | 311,27 | -9,68 | -7,75 | 72,86 | 0,58 | 2,29 | -2,57 | |
| % de flux de trésorerie | 1 718,21 | 455,20 | 242,85 | 1 059,41 | -3 512,56 | -269,68 | -246,98 | -1 302,76 | -1 190,48 | -377,15 | -4 133,67 | -657,77 | -1 453,96 | 3 927,05 | -4 632,95 | -6 272,07 | -10 741,84 | -37 459,82 | -3 714 939,30 | -3 015,88 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2 170 791 | 531 084 | 353 303 | 648 311 | 570 931 | 268 183 | 236 202 | 744 170 | 712 187 | 558 390 | 635 455 | 110 320 | 53 924 | 1 080 726 | 1 018 975 | 910 319 | 1 420 045 | 1 164 148 | 1 169 113 | 1 031 613 |
| Changement (%) | -75,54 | -33,48 | 83,50 | -11,94 | -53,03 | -11,93 | 215,06 | -4,30 | -21,60 | 13,80 | -82,64 | -51,12 | 1 904,17 | -5,71 | -10,66 | 55,99 | -18,02 | 0,43 | -11,76 | |
| % de flux de trésorerie | -1 727,31 | -463,68 | -274,73 | -1 309,01 | 5 587,40 | 1 231,51 | 1 036,77 | 1 706,65 | 1 547,53 | 476,28 | 3 862,74 | 393,71 | 269,32 | -3 544,83 | 4 365,54 | 5 723,64 | 8 846,07 | 25 144,32 | 2 448 182,70 | 1 800,09 |
| Des flux de trésorerie | -125 675 | -114 536 | -128 599 | -49 527 | 10 218 | 21 777 | 22 782 | 43 604 | 46 021 | 117 240 | 16 451 | 28 021 | 20 022 | -30 487 | 23 341 | 15 905 | 16 053 | 4 630 | 48 | 57 309 |
| Changement (%) | -8,86 | 12,28 | -61,49 | -120,63 | 113,12 | 4,62 | 91,39 | 5,54 | 154,75 | -85,97 | 70,33 | -28,55 | -252,27 | -176,56 | -31,86 | 0,93 | -71,16 | -98,97 | 119 907,82 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
