Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Kirana Megatara Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -252 414 | -589 908 | -775 779 | -537 780 | -364 110 | -411 123 | -522 354 | -272 653 | 517 615 | 1 112 343 | 1 370 633 | 872 185 | 460 246 | -37 144 | -540 977 | -712 765 | -867 788 | -420 285 | -145 365 | 876 258 |
| Changement (%) | 133,71 | 31,51 | -30,68 | -32,29 | 12,91 | 27,06 | -47,80 | -289,84 | 114,90 | 23,22 | -36,37 | -47,23 | -108,07 | 1 356,42 | 31,76 | 21,75 | -51,57 | -65,41 | -702,80 | |
| % de flux de trésorerie | -637,33 | -744,53 | 388,19 | -750,31 | -259,45 | -1 651,93 | -268,52 | -164,86 | -306,72 | 3 656,17 | -590,13 | -189,97 | -925,45 | 20,67 | 879,80 | -492,30 | 57 667,61 | -239,05 | -74,86 | 215,49 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -76 156 | -63 577 | -47 067 | -34 196 | -37 663 | -33 141 | -36 039 | -35 435 | -50 601 | -53 924 | -55 855 | -55 161 | -35 097 | -26 772 | -24 728 | -27 492 | -30 332 | 4 037 | 1 247 | 5 246 |
| Changement (%) | -16,52 | -25,97 | -27,35 | 10,14 | -12,01 | 8,74 | -1,68 | 42,80 | 6,57 | 3,58 | -1,24 | -36,37 | -23,72 | -7,63 | 11,18 | 10,33 | -113,31 | -69,11 | 320,74 | |
| % de flux de trésorerie | -192,29 | -80,24 | 23,55 | -47,71 | -26,84 | -133,16 | -18,53 | -21,43 | 29,98 | -177,24 | 24,05 | 12,01 | 70,57 | 14,89 | 40,22 | -18,99 | 2 015,64 | 2,30 | 0,64 | 1,29 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 359 468 | 731 428 | 676 988 | 644 802 | 550 467 | 467 370 | 754 782 | 464 543 | -649 183 | -1 051 684 | -1 562 127 | -1 285 772 | -481 937 | -112 444 | 495 023 | 871 795 | 900 756 | 579 601 | 324 614 | -470 728 |
| Changement (%) | 103,48 | -7,44 | -4,75 | -14,63 | -15,10 | 61,50 | -38,45 | -239,75 | 62,00 | 48,54 | -17,69 | -62,52 | -76,67 | -540,24 | 76,11 | 3,32 | -35,65 | -43,99 | -245,01 | |
| % de flux de trésorerie | 907,63 | 923,15 | -338,76 | 899,63 | 392,23 | 1 877,93 | 388,00 | 280,88 | 384,69 | -3 456,79 | 672,58 | 280,06 | 969,07 | 62,56 | -805,06 | 602,14 | -59 858,39 | 329,67 | 167,16 | -115,76 |
| Des flux de trésorerie | 39 605 | 79 232 | -199 845 | 71 674 | 140 341 | 24 887 | 194 530 | 165 387 | -168 756 | 30 424 | -232 259 | -459 113 | -49 732 | -179 739 | -61 489 | 144 782 | -1 505 | 175 812 | 194 195 | 406 632 |
| Changement (%) | 100,06 | -352,23 | -135,86 | 95,80 | -82,27 | 681,64 | -14,98 | -202,04 | -118,03 | -863,41 | 97,67 | -89,17 | 261,41 | -65,79 | -335,46 | -101,04 | -11 783,29 | 10,46 | 109,39 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
