Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT KMI Wire and Cable Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 821 716 | 757 418 | 462 806 | 200 108 | -31 506 | 164 098 | -65 611 | 154 380 | 57 016 | -176 262 | -101 658 | -98 900 | -56 346 | 165 432 | 19 724 | -128 846 | -100 864 | -222 177 | -50 918 | 110 887 |
| Changement (%) | -7,82 | -38,90 | -56,76 | -115,74 | -620,84 | -139,98 | -335,30 | -63,07 | -409,15 | -42,33 | -2,71 | -43,03 | -393,60 | -88,08 | -753,25 | -21,72 | 120,27 | -77,08 | -317,78 | |
| % de flux de trésorerie | 446,79 | 345,63 | 334,85 | 464,28 | -14,17 | 84,38 | -442,65 | 108,04 | -109,32 | 107,03 | 138,31 | 270,09 | 1 360,04 | 37,27 | 4,36 | -63,51 | -84,64 | 47,69 | 12,00 | -39,95 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -452 054 | -448 790 | -261 440 | -100 503 | 250 463 | 170 390 | 88 423 | -60 085 | -94 910 | 2 430 | 1 412 | 101 979 | 96 217 | 245 790 | 393 651 | 278 892 | 249 751 | -109 727 | -276 173 | -253 843 |
| Changement (%) | -0,72 | -41,75 | -61,56 | -349,21 | -31,97 | -48,11 | -167,95 | 57,96 | -102,56 | -41,89 | 7 121,47 | -5,65 | 155,45 | 60,16 | -29,15 | -10,45 | -143,93 | 151,69 | -8,09 | |
| % de flux de trésorerie | -245,80 | -204,80 | -189,16 | -233,18 | 112,64 | 87,61 | 596,55 | -42,05 | 181,98 | -1,48 | -1,92 | -278,50 | -2 322,43 | 55,37 | 87,08 | 137,47 | 209,57 | 23,55 | 65,11 | 91,46 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -188 398 | -86 551 | -62 942 | -56 232 | 6 628 | -138 187 | -2 088 | 50 270 | -15 633 | 7 527 | 30 489 | -32 267 | -41 047 | 32 968 | 34 018 | 47 405 | -28 043 | -134 710 | -98 591 | -134 708 |
| Changement (%) | -54,06 | -27,28 | -10,66 | -111,79 | -2 184,98 | -98,49 | -2 507,35 | -131,10 | -148,15 | 305,05 | -205,83 | 27,21 | -180,32 | 3,19 | 39,35 | -159,16 | 380,38 | -26,81 | 36,63 | |
| % de flux de trésorerie | -102,44 | -39,50 | -45,54 | -130,47 | 2,98 | -71,05 | -14,09 | 35,18 | 29,97 | -4,57 | -41,48 | 88,12 | 990,78 | 7,43 | 7,53 | 23,37 | -23,53 | 28,92 | 23,24 | 48,54 |
| Des flux de trésorerie | 183 915 | 219 139 | 138 213 | 43 101 | 222 351 | 194 484 | 14 822 | 142 889 | -52 154 | -164 690 | -73 500 | -36 617 | -4 143 | 443 904 | 452 045 | 202 871 | 119 173 | -465 835 | -424 187 | -277 535 |
| Changement (%) | 19,15 | -36,93 | -68,82 | 415,89 | -12,53 | -92,38 | 864,01 | -136,50 | 215,77 | -55,37 | -50,18 | -88,69 | -10 814,71 | 1,83 | -55,12 | -41,26 | -490,89 | -8,94 | -34,57 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
