Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Kimia Farma Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -672 730 | 1 018 975 | 667 938 | 577 548 | 238 423 | -223 925 | 80 910 | -255 248 | 97 759 | 403 338 | 212 115 | -24 860 | -246 103 | 396 422 | 606 909 | 716 281 | 153 616 | -2 620 |
| Changement (%) | -251,47 | -34,45 | -13,53 | -58,72 | -193,92 | -136,13 | -415,47 | -138,30 | 312,59 | -47,41 | -111,72 | 889,96 | -261,08 | 53,10 | 18,02 | -78,55 | -101,71 | |
| % de flux de trésorerie | -383,32 | -924,04 | -2 600,43 | 8 235,13 | -268,75 | 44,65 | 96,61 | -153,63 | 133,58 | 27,96 | 260,63 | -25,77 | 18,00 | -41,49 | -185,86 | -221,85 | -44,41 | 12,86 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -463 627 | -539 954 | -477 481 | -432 951 | -484 042 | -648 454 | -630 280 | -688 452 | -558 271 | -429 389 | -469 511 | -649 556 | -849 943 | -805 506 | -489 938 | -375 513 | 34 404 | 39 088 |
| Changement (%) | 16,46 | -11,57 | -9,33 | 11,80 | 33,97 | -2,80 | 9,23 | -18,91 | -23,09 | 9,34 | 38,35 | 30,85 | -5,23 | -39,18 | -23,35 | -109,16 | 13,61 | |
| % de flux de trésorerie | -264,17 | 489,65 | 1 858,94 | -6 173,36 | 545,60 | 129,30 | -752,55 | -414,38 | -762,84 | -29,77 | -576,89 | -673,24 | 62,16 | 84,30 | 150,04 | 116,30 | -9,95 | -191,89 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 526 188 | -590 168 | -211 723 | -150 471 | 149 027 | 364 351 | 627 310 | 1 101 462 | 531 119 | 1 459 138 | 338 320 | 762 291 | -271 951 | -547 429 | -444 162 | -664 264 | -534 724 | -56 808 |
| Changement (%) | -212,16 | -64,12 | -28,93 | -199,04 | 144,49 | 72,17 | 75,58 | -51,78 | 174,73 | -76,81 | 125,32 | -135,68 | 101,30 | -18,86 | 49,55 | -19,50 | -89,38 | |
| % de flux de trésorerie | 299,82 | 535,18 | 824,28 | -2 145,53 | -167,98 | -72,65 | 749,00 | 662,97 | 725,74 | 101,15 | 415,69 | 790,09 | 19,89 | 57,29 | 136,02 | 205,74 | 154,57 | 278,88 |
| Des flux de trésorerie | 175 502 | -110 274 | -25 686 | 7 013 | -88 717 | -501 513 | 83 753 | 166 140 | 73 183 | 1 442 594 | 81 387 | 96 482 | -1 367 296 | -955 481 | -326 537 | -322 871 | -345 942 | -20 370 |
| Changement (%) | -162,83 | -76,71 | -127,30 | -1 364,99 | 465,30 | -116,70 | 98,37 | -55,95 | 1 871,20 | -94,36 | 18,55 | -1 517,16 | -30,12 | -65,82 | -1,12 | 7,15 | -94,11 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
