Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 31 992 | -38 413 | -86 254 | -9 323 | -122 141 | -38 206 | 948 | 82 346 | 279 284 | 310 638 | 403 865 | 331 470 | 375 792 | 468 391 | 429 849 | 643 583 | 698 460 | 779 006 | 814 931 | 796 618 |
| Changement (%) | -220,07 | 124,54 | -89,19 | 1 210,13 | -68,72 | -102,48 | 8 588,37 | 239,16 | 11,23 | 30,01 | -17,93 | 13,37 | 24,64 | -8,23 | 49,72 | 8,53 | 11,53 | 4,61 | -2,25 | |
| % de flux de trésorerie | -232,12 | 25,09 | 72,24 | 13,06 | 79,08 | -45,41 | 0,91 | 28,87 | 73,21 | 69,41 | 83,92 | 92,82 | 89,14 | 227,07 | 363,51 | 186,54 | 424,26 | 204,93 | 210,05 | 273,36 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -290 710 | -177 753 | -136 642 | -126 782 | -114 756 | -139 240 | -129 832 | -148 751 | -145 244 | -135 179 | -125 933 | -100 708 | -136 036 | -454 730 | -467 494 | -452 066 | -436 014 | -85 947 | -75 057 | -78 290 |
| Changement (%) | -38,86 | -23,13 | -7,22 | -9,49 | 21,34 | -6,76 | 14,57 | -2,36 | -6,93 | -6,84 | -20,03 | 35,08 | 234,27 | 2,81 | -3,30 | -3,55 | -80,29 | -12,67 | 4,31 | |
| % de flux de trésorerie | 2 109,32 | 116,10 | 114,45 | 177,58 | 74,30 | -165,51 | -124,75 | -52,15 | -38,07 | -30,20 | -26,17 | -28,20 | -32,27 | -220,44 | -395,35 | -131,03 | -264,85 | -22,61 | -19,35 | -26,87 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 228 534 | 58 674 | 127 924 | 69 694 | 95 349 | 259 909 | 234 074 | 345 561 | 236 575 | 250 722 | 192 552 | 131 774 | 178 571 | 198 425 | 140 970 | 115 017 | -72 789 | -341 808 | -393 278 | -434 704 |
| Changement (%) | -74,33 | 118,02 | -45,52 | 36,81 | 172,59 | -9,94 | 47,63 | -31,54 | 5,98 | -23,20 | -31,56 | 35,51 | 11,12 | -28,96 | -18,41 | -163,28 | 369,59 | 15,06 | 10,53 | |
| % de flux de trésorerie | -1 658,18 | -38,32 | -107,15 | -97,62 | -61,73 | 308,95 | 224,92 | 121,15 | 62,01 | 56,02 | 40,01 | 36,90 | 42,36 | 96,19 | 119,21 | 33,34 | -44,21 | -89,92 | -101,37 | -149,17 |
| Des flux de trésorerie | -13 782 | -153 097 | -119 391 | -71 395 | -154 459 | 84 127 | 104 070 | 285 236 | 381 500 | 447 562 | 481 221 | 357 116 | 421 579 | 206 281 | 118 249 | 345 011 | 164 629 | 380 126 | 387 967 | 291 417 |
| Changement (%) | 1 010,83 | -22,02 | -40,20 | 116,34 | -154,47 | 23,71 | 174,08 | 33,75 | 17,32 | 7,52 | -25,79 | 18,05 | -51,07 | -42,68 | 191,77 | -52,28 | 130,90 | 2,06 | -24,89 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
