Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Jasa Marga (Persero) Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2 105 712 | 1 440 732 | 1 547 416 | 2 565 636 | 2 148 241 | 2 764 584 | 3 856 970 | 4 131 513 | 4 618 551 | 4 022 207 | 3 560 159 | 2 323 843 | 2 606 542 | 4 165 956 | 4 033 474 | 5 598 275 | 6 187 977 | 6 500 974 | 6 324 221 | 5 422 507 |
| Changement (%) | -31,58 | 7,40 | 65,80 | -16,27 | 28,69 | 39,51 | 7,12 | 11,79 | -12,91 | -11,49 | -34,73 | 12,17 | 59,83 | -3,18 | 38,80 | 10,53 | 5,06 | -2,72 | -14,26 | |
| % de flux de trésorerie | 181,79 | 563,66 | 84,85 | 7 148,61 | -165,67 | 164,37 | -436,56 | 267,29 | 420,48 | 187,08 | 366,91 | 211,32 | -347,09 | -104,41 | -248,86 | -294,05 | 65,65 | 1 750,55 | 434,21 | 326,92 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -27 335 790 | -24 183 100 | -11 910 920 | -10 063 970 | -9 032 625 | -3 905 541 | -2 617 293 | -3 545 788 | -3 693 694 | -1 639 671 | -1 926 793 | -1 762 048 | -4 025 209 | -8 324 353 | -9 139 283 | -10 232 000 | -9 530 180 | -10 814 910 | -11 995 480 | -11 258 080 |
| Changement (%) | -11,53 | -50,75 | -15,51 | -10,25 | -56,76 | -32,99 | 35,48 | 4,17 | -55,61 | 17,51 | -8,55 | 128,44 | 106,81 | 9,79 | 11,96 | -6,86 | 13,48 | 10,92 | -6,15 | |
| % de flux de trésorerie | -2 360,00 | -9 461,20 | -653,10 | -28 041,15 | 696,59 | -232,21 | 296,24 | -229,40 | -336,28 | -76,26 | -198,57 | -160,23 | 536,00 | 208,62 | 563,89 | 537,43 | -101,10 | -2 912,18 | -823,60 | -678,74 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 26 435 650 | 22 997 970 | 12 187 250 | 7 661 204 | 5 714 661 | 2 992 258 | -1 953 759 | 1 002 411 | 215 990 | -62 057 | -492 604 | 708 325 | 838 144 | 168 230 | 3 485 053 | 2 729 848 | 12 768 330 | 4 685 303 | 7 127 735 | 7 494 233 |
| Changement (%) | -13,00 | -47,01 | -37,14 | -25,41 | -47,64 | -165,29 | -151,31 | -78,45 | -128,73 | 693,79 | -243,79 | 18,33 | -79,93 | 1 971,60 | -21,67 | 367,73 | -63,31 | 52,13 | 5,14 | |
| % de flux de trésorerie | 2 282,29 | 8 997,54 | 668,25 | 21 346,35 | -440,71 | 177,91 | 221,14 | 64,85 | 19,66 | -2,89 | -50,77 | 64,41 | -111,61 | -4,22 | -215,03 | -143,38 | 135,46 | 1 261,63 | 489,38 | 451,82 |
| Des flux de trésorerie | 1 158 294 | 255 603 | 1 823 745 | 35 890 | -1 296 698 | 1 681 885 | -883 497 | 1 545 696 | 1 098 407 | 2 150 029 | 970 312 | 1 099 670 | -750 973 | -3 990 167 | -1 620 756 | -1 903 872 | 9 426 126 | 371 368 | 1 456 476 | 1 658 663 |
| Changement (%) | -77,93 | 613,51 | -98,03 | -3 712,98 | -229,71 | -152,53 | -274,95 | -28,94 | 95,74 | -54,87 | 13,33 | -168,29 | 431,33 | -59,38 | 17,47 | -595,10 | -96,06 | 292,19 | 13,88 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
