Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Jakarta International Hotels & Development Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 202 093 | 46 255 | 45 667 | 98 834 | 59 819 | 142 909 | 164 702 | 239 010 | 322 631 | 359 313 | 444 971 | 510 364 | 543 257 | 442 346 | 469 430 | 430 727 | 425 706 | 457 082 | 419 180 | 412 113 |
| Changement (%) | -77,11 | -1,27 | 116,42 | -39,47 | 138,90 | 15,25 | 45,12 | 34,99 | 11,37 | 23,84 | 14,70 | 6,45 | -18,58 | 6,12 | -8,24 | -1,17 | 7,37 | -8,29 | -1,69 | |
| % de flux de trésorerie | -138,34 | -30,13 | -59,39 | 877,55 | 284,90 | 148,40 | 356,76 | 275,38 | 357,29 | 1 444,28 | 302,42 | 273,20 | 796,02 | 500,09 | 866,85 | -6 997,01 | 442,64 | 1 197,09 | 891,68 | 745,20 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -322 542 | -207 428 | -109 074 | -96 091 | -44 725 | -36 743 | -55 517 | -56 389 | -89 232 | -131 066 | -93 754 | -100 220 | -93 223 | -75 133 | -150 776 | -166 225 | -152 148 | -135 936 | -133 388 | -69 918 |
| Changement (%) | -35,69 | -47,42 | -11,90 | -53,46 | -17,85 | 51,10 | 1,57 | 58,24 | 46,88 | -28,47 | 6,90 | -6,98 | -19,40 | 100,68 | 10,25 | -8,47 | -10,66 | -1,87 | -47,58 | |
| % de flux de trésorerie | 220,78 | 135,12 | 141,85 | -853,19 | -213,01 | -38,15 | -120,26 | -64,97 | -98,82 | -526,83 | -63,72 | -53,65 | -136,60 | -84,94 | -278,42 | 2 700,26 | -158,20 | -356,01 | -283,74 | -126,43 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -28 383 | 6 845 | -6 407 | 7 669 | 8 074 | -10 561 | -62 241 | -97 314 | -148 962 | -209 560 | -206 950 | -223 983 | -381 065 | -277 323 | -268 262 | -277 506 | -175 460 | -286 688 | -237 899 | -285 076 |
| Changement (%) | -124,12 | -193,59 | -219,71 | 5,28 | -230,79 | 489,36 | 56,35 | 53,07 | 40,68 | -1,25 | 8,23 | 70,13 | -27,22 | -3,27 | 3,45 | -36,77 | 63,39 | -17,02 | 19,83 | |
| % de flux de trésorerie | 19,43 | -4,46 | 8,33 | 68,10 | 38,46 | -10,97 | -134,82 | -112,12 | -164,96 | -842,34 | -140,65 | -119,90 | -558,36 | -313,52 | -495,37 | 4 507,97 | -182,44 | -750,83 | -506,06 | -515,49 |
| Des flux de trésorerie | -146 089 | -153 516 | -76 895 | 11 263 | 20 997 | 96 300 | 46 166 | 86 792 | 90 300 | 24 878 | 147 135 | 186 810 | 68 247 | 88 454 | 54 154 | -6 156 | 96 174 | 38 183 | 47 010 | 55 302 |
| Changement (%) | 5,08 | -49,91 | -114,65 | 86,43 | 358,64 | -52,06 | 88,00 | 4,04 | -72,45 | 491,42 | 26,97 | -63,47 | 29,61 | -38,78 | -111,37 | -1 662,32 | -60,30 | 23,12 | 17,64 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
