Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Jembo Cable Company Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 523 071 | 405 916 | 113 140 | -92 401 | -282 162 | -262 439 | -298 468 | -452 763 | -241 352 | -155 062 | -69 063 | 145 110 | 233 133 | 185 765 | 364 858 | 173 135 | -105 202 | -318 052 | -409 203 | -134 235 |
| Changement (%) | -22,40 | -72,13 | -181,67 | 205,37 | -6,99 | 13,73 | 51,70 | -46,69 | -35,75 | -55,46 | -310,11 | 60,66 | -20,32 | 96,41 | -52,55 | -160,76 | 202,33 | 28,66 | -67,20 | |
| % de flux de trésorerie | -8 652,05 | 1 264,35 | 301,48 | -242,07 | -467,94 | 1 677,47 | -2 598,85 | -1 266,50 | -547,59 | -154,30 | -674,73 | -1 043,45 | -514,87 | 1 952,41 | 488,80 | 1 166,20 | 2 924,64 | 5 640,14 | -429,78 | 11 085,28 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -12 766 | -6 205 | -7 057 | -1 717 | -1 485 | -2 864 | 847 | 787 | -10 331 | -27 787 | -34 068 | -25 882 | -23 224 | -13 997 | -16 496 | -38 183 | -52 923 | -56 300 | -73 342 | -60 937 |
| Changement (%) | -51,40 | 13,74 | -75,67 | -13,53 | 92,84 | -129,58 | -7,15 | -1 413,35 | 168,96 | 22,61 | -24,03 | -10,27 | -39,73 | 17,86 | 131,46 | 38,60 | 6,38 | 30,27 | -16,91 | |
| % de flux de trésorerie | 211,16 | -19,33 | -18,81 | -4,50 | -2,46 | 18,30 | 7,38 | 2,20 | -23,44 | -27,65 | -332,84 | 186,11 | 51,29 | -147,11 | -22,10 | -257,19 | 1 471,26 | 998,40 | -77,03 | 5 032,24 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -516 351 | -367 606 | -68 554 | 132 290 | 343 946 | 249 658 | 309 105 | 487 725 | 295 759 | 283 340 | 113 367 | -133 134 | -255 189 | -162 254 | -273 718 | -120 106 | 154 527 | 368 713 | 577 756 | 193 962 |
| Changement (%) | -28,81 | -81,35 | -292,97 | 159,99 | -27,41 | 23,81 | 57,79 | -39,36 | -4,20 | -59,99 | -217,44 | 91,68 | -36,42 | 68,70 | -56,12 | -228,66 | 138,61 | 56,70 | -66,43 | |
| % de flux de trésorerie | 8 540,90 | -1 145,02 | -182,67 | 346,57 | 570,40 | -1 595,77 | 2 691,47 | 1 364,30 | 671,03 | 281,95 | 1 107,56 | 957,34 | 563,58 | -1 705,31 | -366,70 | -809,01 | -4 295,91 | -6 538,54 | 606,81 | -16 017,51 |
| Des flux de trésorerie | -6 046 | 32 105 | 37 529 | 38 171 | 60 299 | -15 645 | 11 485 | 35 749 | 44 075 | 100 492 | 10 236 | -13 907 | -45 280 | 9 515 | 74 643 | 14 846 | -3 597 | -5 639 | 95 211 | -1 211 |
| Changement (%) | -631,04 | 16,90 | 1,71 | 57,97 | -125,95 | -173,41 | 211,28 | 23,29 | 128,00 | -89,81 | -235,87 | 225,60 | -121,01 | 684,51 | -80,11 | -124,23 | 56,77 | -1 788,42 | -101,27 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
