Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 397 613 | 350 585 | 1 003 530 | 531 685 | 421 073 | -110 278 | -728 854 | -347 658 | -446 679 | -31 476 | 118 731 | 268 718 | 342 528 | 201 569 | 688 740 | 784 376 | 995 507 | 893 058 | 664 931 | 780 677 |
| Changement (%) | -11,83 | 186,24 | -47,02 | -20,80 | -126,19 | 560,92 | -52,30 | 28,48 | -92,95 | -477,21 | 126,33 | 27,47 | -41,15 | 241,69 | 13,89 | 26,92 | -10,29 | -25,54 | 17,41 | |
| % de flux de trésorerie | -192,23 | -219,83 | 7 665,80 | 2 460,48 | 1 170,82 | 1 159,60 | 7 771,96 | 2 370,83 | -3 244,33 | -116 577,78 | -1 912,55 | 1 239,30 | 17 169,32 | 159,02 | 1 191,53 | 1 629,60 | 1 331,35 | 273,35 | 123,06 | 108,73 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -147 430 | -66 260 | -55 389 | 35 707 | 28 390 | 41 389 | 9 256 | -133 942 | -163 838 | -106 868 | -87 097 | -54 804 | 26 773 | -62 190 | -76 937 | -117 875 | -176 549 | -264 770 | -331 915 | -397 879 |
| Changement (%) | -55,06 | -16,41 | -164,47 | -20,49 | 45,79 | -77,64 | -1 547,08 | 22,32 | -34,77 | -18,50 | -37,08 | -148,85 | -332,29 | 23,71 | 53,21 | 49,78 | 49,97 | 25,36 | 19,87 | |
| % de flux de trésorerie | 71,28 | 41,55 | -423,11 | 165,24 | 78,94 | -435,22 | -98,70 | 913,41 | -1 189,99 | -395 807,41 | 1 402,98 | -252,75 | 1 342,01 | -49,06 | -133,10 | -244,89 | -236,11 | -81,04 | -61,43 | -55,42 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -457 335 | -443 788 | -933 679 | -545 800 | -413 407 | 59 379 | 710 327 | 466 905 | 624 247 | 138 371 | -37 631 | -191 721 | -366 763 | -12 619 | -554 206 | -619 315 | -744 009 | -301 861 | 206 846 | 335 525 |
| Changement (%) | -2,96 | 110,39 | -41,54 | -24,26 | -114,36 | 1 096,26 | -34,27 | 33,70 | -77,83 | -127,20 | 409,48 | 91,30 | -96,56 | 4 291,84 | 11,75 | 20,13 | -59,43 | -168,52 | 62,21 | |
| % de flux de trésorerie | 221,10 | 278,27 | -7 132,22 | -2 525,80 | -1 149,50 | -624,38 | -7 574,40 | -3 184,02 | 4 534,04 | 512 485,19 | 606,17 | -884,20 | -18 384,11 | -9,96 | -958,78 | -1 286,67 | -995,01 | -92,39 | 38,28 | 46,73 |
| Des flux de trésorerie | -206 844 | -159 481 | 13 091 | 21 609 | 35 964 | -9 510 | -9 378 | -14 664 | 13 768 | 27 | -6 208 | 21 683 | 1 995 | 126 760 | 57 803 | 48 133 | 74 774 | 326 711 | 540 324 | 717 989 |
| Changement (%) | -22,90 | -108,21 | 65,07 | 66,43 | -126,44 | -1,39 | 56,37 | -193,89 | -99,80 | -23 092,59 | -449,28 | -90,80 | 6 253,88 | -54,40 | -16,73 | 55,35 | 336,93 | 65,38 | 32,88 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
