Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 168 259 | 159 012 | 130 556 | 216 713 | 250 216 | 305 237 | 312 873 | 240 778 | 309 776 | 343 943 | 331 922 | 316 777 | 327 992 | 249 113 | 274 461 | 351 883 | 350 274 | 380 190 | 383 573 | 392 593 |
| Changement (%) | -5,50 | -17,90 | 65,99 | 15,46 | 21,99 | 2,50 | -23,04 | 28,66 | 11,03 | -3,50 | -4,56 | 3,54 | -24,05 | 10,18 | 28,21 | -0,46 | 8,54 | 0,89 | 2,35 | |
| % de flux de trésorerie | 160,76 | 565,71 | 190,95 | 162,17 | 138,34 | 122,48 | 124,06 | 131,97 | 167,87 | 137,09 | 149,53 | -138,47 | -118,41 | -71,26 | -77,58 | 215,47 | 224,22 | 271,15 | 212,07 | 203,21 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 1 478 | -18 862 | -13 551 | -31 902 | -42 893 | -44 642 | -49 300 | -46 942 | -47 323 | -32 880 | -33 579 | -25 261 | -16 380 | -27 239 | -34 013 | -38 030 | -40 866 | -24 866 | -14 923 | -11 861 |
| Changement (%) | -1 376,04 | -28,16 | 135,42 | 34,45 | 4,08 | 10,43 | -4,78 | 0,81 | -30,52 | 2,13 | -24,77 | -35,16 | 66,30 | 24,87 | 11,81 | 7,46 | -39,15 | -39,99 | -20,52 | |
| % de flux de trésorerie | 1,41 | -67,11 | -19,82 | -23,87 | -23,71 | -17,91 | -19,55 | -25,73 | -25,64 | -13,11 | -15,13 | 11,04 | 5,91 | 7,79 | 9,61 | -23,29 | -26,16 | -17,73 | -8,25 | -6,14 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -65 074 | -112 041 | -48 634 | -51 176 | -51 176 | -11 382 | -11 382 | -11 382 | -53 188 | -60 172 | -76 361 | -520 279 | -588 602 | -571 453 | -594 216 | -150 540 | -153 191 | -215 108 | -187 776 | -187 534 |
| Changement (%) | 72,17 | -56,59 | 5,23 | -0,00 | -77,76 | -0,00 | -0,00 | 367,31 | 13,13 | 26,90 | 581,34 | 13,13 | -2,91 | 3,98 | -74,67 | 1,76 | 40,42 | -12,71 | -0,13 | |
| % de flux de trésorerie | -62,18 | -398,60 | -71,13 | -38,30 | -28,29 | -4,57 | -4,51 | -6,24 | -28,82 | -23,98 | -34,40 | 227,43 | 212,50 | 163,47 | 167,97 | -92,18 | -98,06 | -153,41 | -103,82 | -97,07 |
| Des flux de trésorerie | 104 663 | 28 108 | 68 371 | 133 635 | 180 876 | 249 214 | 252 191 | 182 454 | 184 535 | 250 891 | 221 982 | -228 763 | -276 990 | -349 579 | -353 768 | 163 313 | 156 216 | 140 216 | 180 874 | 193 197 |
| Changement (%) | -73,14 | 143,24 | 95,46 | 35,35 | 37,78 | 1,19 | -27,65 | 1,14 | 35,96 | -11,52 | -203,05 | 21,08 | 26,21 | 1,20 | -146,16 | -4,35 | -10,24 | 29,00 | 6,81 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
