Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Indonesian Paradise Property Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 44 788 | -11 463 | -64 709 | 120 008 | 110 975 | 156 319 | 223 412 | 296 883 | 374 746 | 337 514 | 308 941 | 305 388 | 294 336 | 334 218 | 354 949 | 344 354 | 382 404 | 347 453 | 354 204 | 276 164 |
| Changement (%) | -125,59 | 464,49 | -285,46 | -7,53 | 40,86 | 42,92 | 32,89 | 26,23 | -9,94 | -8,47 | -1,15 | -3,62 | 13,55 | 6,20 | -2,99 | 11,05 | -9,14 | 1,94 | -22,03 | |
| % de flux de trésorerie | -16,21 | 6,03 | 58,37 | -68,46 | -479,20 | 192,70 | 504,11 | 3 175,91 | 441,38 | 382,08 | 606,76 | 1 764,52 | -341,71 | -178,39 | 10 674,76 | -272,17 | -8 944,13 | -598,60 | 114,81 | 53,47 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -290 841 | -286 994 | -237 332 | -257 715 | -254 745 | -318 893 | -322 556 | -451 105 | -398 369 | -232 385 | -263 975 | -72 547 | -187 534 | -342 833 | -399 055 | -536 612 | -452 652 | -424 265 | 239 085 | 288 639 |
| Changement (%) | -1,32 | -17,30 | 8,59 | -1,15 | 25,18 | 1,15 | 39,85 | -11,69 | -41,67 | 13,59 | -72,52 | 158,50 | 82,81 | 16,40 | 34,47 | -15,65 | -6,27 | -156,35 | 20,73 | |
| % de flux de trésorerie | 105,26 | 151,04 | 214,08 | 147,01 | 1 100,02 | -393,10 | -727,83 | -4 825,69 | -469,21 | -263,07 | -518,44 | -419,18 | 217,72 | 182,99 | -12 001,20 | 424,12 | 10 587,17 | 730,93 | 77,50 | 55,89 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -26 244 | 128 296 | 212 602 | -13 822 | 131 733 | 255 829 | 156 741 | 180 576 | 139 528 | 14 727 | 20 846 | -213 855 | -180 654 | -180 835 | 60 888 | 82 595 | 62 447 | 20 089 | -284 097 | -47 687 |
| Changement (%) | -588,85 | 65,71 | -106,50 | -1 053,08 | 94,20 | -38,73 | 15,21 | -22,73 | -89,45 | 41,56 | -1 125,86 | -15,52 | 0,10 | -133,67 | 35,65 | -24,39 | -67,83 | -1 514,17 | -83,21 | |
| % de flux de trésorerie | 9,50 | -67,52 | -191,77 | 7,88 | -568,84 | 315,36 | 353,68 | 1 931,71 | 164,34 | 16,67 | 40,94 | -1 235,65 | 209,73 | 96,52 | 1 831,13 | -65,28 | -1 460,58 | -34,61 | -92,09 | -9,23 |
| Des flux de trésorerie | -276 307 | -190 009 | -110 860 | -175 306 | -23 158 | 81 122 | 44 318 | 9 348 | 84 903 | 88 335 | 50 917 | 17 307 | -86 136 | -187 355 | 3 325 | -126 524 | -4 275 | -58 045 | 308 514 | 516 470 |
| Changement (%) | -31,23 | -41,66 | 58,13 | -86,79 | -450,29 | -45,37 | -78,91 | 808,25 | 4,04 | -42,36 | -66,01 | -597,69 | 117,51 | -101,77 | -3 905,07 | -96,62 | 1 257,62 | -631,51 | 67,41 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
