Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bank Artha Graha Internasional Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 279 876 | -240 849 | -559 269 | 110 224 | 794 881 | 1 563 511 | 2 049 590 | 1 420 688 | 1 303 995 | 1 285 186 | 1 006 595 | 1 077 580 | 1 471 572 | -1 089 042 | 715 037 | 1 107 193 | 534 875 | 2 456 455 | 1 035 896 | 127 854 |
| Changement (%) | -186,06 | 132,21 | -119,71 | 621,15 | 96,70 | 31,09 | -30,68 | -8,21 | -1,44 | -21,68 | 7,05 | 36,56 | -174,01 | -165,66 | 54,84 | -51,69 | 359,26 | -57,83 | -87,66 | |
| % de flux de trésorerie | 18,45 | 25,43 | 31,45 | 4,56 | 130,86 | 95,69 | 53,81 | 286,03 | -521,20 | 268,33 | -60,61 | -73,82 | -325,97 | 120,29 | 567,21 | 98,81 | 63,97 | 109,44 | 58,41 | 36,32 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 676 009 | -6 276 573 | -5 270 705 | 548 327 | 1 537 094 | 4 170 396 | 3 400 424 | -1 319 905 | -1 460 690 | -150 970 | 928 480 | 633 375 | 407 099 | -438 430 | -2 526 588 | -4 287 276 | -3 106 441 | -3 613 942 | -2 808 876 | -1 446 861 |
| Changement (%) | 134,55 | -16,03 | -110,40 | 180,32 | 171,32 | -18,46 | -138,82 | 10,67 | -89,66 | -715,01 | -31,78 | -35,73 | -207,70 | 476,28 | 69,69 | -27,54 | 16,34 | -22,28 | -48,49 | |
| % de flux de trésorerie | -176,38 | 662,69 | 296,38 | 22,71 | 253,05 | 255,25 | 89,27 | -265,74 | 583,83 | -31,52 | -55,90 | -43,39 | -90,18 | 48,43 | -2 004,24 | -382,63 | -371,52 | -161,02 | -158,37 | -410,97 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3 895 243 | 5 562 742 | 4 083 342 | 1 741 303 | -1 711 564 | -4 106 449 | -1 636 526 | 390 474 | -112 878 | -680 354 | -3 609 766 | -3 175 415 | -2 336 701 | 624 940 | 1 922 698 | 4 271 283 | 3 411 345 | 3 374 568 | 3 509 791 | 1 687 753 |
| Changement (%) | 42,81 | -26,59 | -57,36 | -198,29 | 139,92 | -60,15 | -123,86 | -128,91 | 502,73 | 430,57 | -12,03 | -26,41 | -126,74 | 207,66 | 122,15 | -20,13 | -1,08 | 4,01 | -51,91 | |
| % de flux de trésorerie | 256,75 | -587,32 | -229,61 | 72,11 | -281,78 | -251,34 | -42,96 | 78,62 | 45,12 | -142,05 | 217,35 | 217,53 | 517,60 | -69,03 | 1 525,20 | 381,20 | 407,98 | 150,35 | 197,89 | 479,39 |
| Des flux de trésorerie | 1 517 148 | -947 141 | -1 778 347 | 2 414 743 | 607 422 | 1 633 851 | 3 809 164 | 496 688 | -250 191 | 478 965 | -1 660 833 | -1 459 791 | -451 450 | -905 310 | 126 062 | 1 120 472 | 836 146 | 2 244 472 | 1 773 623 | 352 063 |
| Changement (%) | -162,43 | 87,76 | -235,79 | -74,85 | 168,98 | 133,14 | -86,96 | -150,37 | -291,44 | -446,75 | -12,10 | -69,07 | 100,53 | -113,92 | 788,83 | -25,38 | 168,43 | -20,98 | -80,15 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
