Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Indomobil Multi Jasa Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 901 926 | 3 704 182 | 3 573 052 | 2 971 690 | 1 699 809 | 941 184 | 1 361 050 | 1 158 524 | 1 810 290 | 907 471 | 128 906 | 279 042 | -278 170 | 489 737 | 1 011 779 | 1 622 528 | 2 560 721 | 2 217 225 | 2 470 667 |
| Changement (%) | 94,76 | -3,54 | -16,83 | -42,80 | -44,63 | 44,61 | -14,88 | 56,26 | -49,87 | -85,80 | 116,47 | -199,69 | -276,06 | 106,60 | 60,36 | 57,82 | -13,41 | 11,43 | |
| % de flux de trésorerie | 217,17 | 431,22 | 1 606,50 | -669,98 | -1 472,97 | 802,36 | 894,63 | -413,45 | 53 200,78 | 187,21 | 28,22 | -2 221,98 | -170,67 | -123,65 | -434,44 | 963,50 | 96,77 | 395,17 | 6 101,62 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 547 531 | -1 501 794 | -1 515 601 | -1 529 743 | -862 629 | -929 556 | -1 150 318 | -1 236 237 | -1 232 350 | -1 024 754 | -903 252 | -1 143 860 | -1 367 106 | -1 110 869 | -1 119 905 | -989 627 | -734 469 | -1 207 223 | -1 320 133 |
| Changement (%) | -2,96 | 0,92 | 0,93 | -43,61 | 7,76 | 23,75 | 7,47 | -0,31 | -16,85 | -11,86 | 26,64 | 19,52 | -18,74 | 0,81 | -11,63 | -25,78 | 64,37 | 9,35 | |
| % de flux de trésorerie | -176,71 | -174,83 | -681,44 | 344,89 | 747,51 | -792,45 | -756,11 | 441,19 | -36 216,28 | -211,41 | -197,75 | 9 108,43 | -838,77 | 280,47 | 480,87 | -587,67 | -27,75 | -215,16 | -3 260,23 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 387 320 | -1 446 874 | -1 934 368 | -1 966 347 | -921 983 | 115 880 | -50 538 | -194 855 | -567 447 | 594 036 | 1 221 692 | 844 227 | 1 807 341 | 829 561 | 482 793 | 144 676 | 1 426 481 | -427 716 | -1 101 446 |
| Changement (%) | -473,56 | 33,69 | 1,65 | -53,11 | -112,57 | -143,61 | 285,56 | 191,22 | -204,69 | 105,66 | -30,90 | 114,08 | -54,10 | -41,80 | -70,03 | 885,98 | -129,98 | 157,52 | |
| % de flux de trésorerie | 44,23 | -168,44 | -869,72 | 443,32 | 798,95 | 98,79 | -33,22 | 69,54 | -16 676,13 | 122,55 | 267,47 | -6 722,49 | 1 108,87 | -209,44 | -207,30 | 85,91 | 53,90 | -76,23 | -2 720,16 |
| Des flux de trésorerie | 875 761 | 858 993 | 222 412 | -443 546 | -115 400 | 117 302 | 152 136 | -280 207 | 3 403 | 484 728 | 456 766 | -12 558 | 162 990 | -396 080 | -232 894 | 168 399 | 2 646 290 | 561 077 | 40 492 |
| Changement (%) | -1,91 | -74,11 | -299,43 | -73,98 | -201,65 | 29,70 | -284,18 | -101,21 | 14 145,17 | -5,77 | -102,75 | -1 397,87 | -343,01 | -41,20 | -172,31 | 1 471,44 | -78,80 | -92,78 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
