Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Ifishdeco Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 57 837 | -9 110 | -667 | 97 902 | 110 150 | 120 613 | 226 493 | 307 528 | 297 643 | 154 599 | 236 409 | -34 255 | 67 244 | 295 070 | 185 775 | 327 896 | 364 982 | 222 271 | 154 547 | 120 457 |
| Changement (%) | -115,75 | -92,67 | -14 768,73 | 12,51 | 9,50 | 87,78 | 35,78 | -3,21 | -48,06 | 52,92 | -114,49 | -296,30 | 338,80 | -37,04 | 76,50 | 11,31 | -39,10 | -30,47 | -22,06 | |
| % de flux de trésorerie | -160,79 | -221,55 | -2,40 | 240,53 | 392,36 | -27 889,93 | 653,66 | 975,74 | 1 401,36 | 239,63 | 606,06 | 148,43 | 142,04 | 619,86 | 708,02 | 589,81 | 386,74 | 4 837,93 | 414,64 | -312,91 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -23 716 | -5 389 | -12 579 | -20 898 | -43 921 | -76 352 | -128 279 | -194 075 | -175 506 | -50 252 | -49 053 | 138 968 | 39 844 | -40 094 | -16 705 | -117 204 | -86 064 | -94 746 | -51 519 | -70 446 |
| Changement (%) | -77,28 | 133,44 | 66,13 | 110,17 | 73,84 | 68,01 | 51,29 | -9,57 | -71,37 | -2,38 | -383,30 | -71,33 | -200,63 | -58,34 | 601,63 | -26,57 | 10,09 | -45,62 | 36,74 | |
| % de flux de trésorerie | 65,93 | -131,04 | -45,31 | -51,34 | -156,45 | 17 655,14 | -370,21 | -615,77 | -826,31 | -77,89 | -125,75 | -602,16 | 84,16 | -84,23 | -63,66 | -210,82 | -91,19 | -2 062,23 | -138,22 | 182,99 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -47 276 | 18 517 | -1 217 | -37 348 | -53 350 | -44 769 | -70 788 | -87 025 | -99 996 | -40 501 | -150 326 | -132 927 | -68 109 | -207 324 | -142 158 | -155 313 | -184 478 | -123 083 | -66 009 | -88 659 |
| Changement (%) | -139,17 | -106,57 | 2 969,45 | 42,84 | -16,08 | 58,12 | 22,94 | 14,90 | -59,50 | 271,17 | -11,57 | -48,76 | 204,40 | -31,43 | 9,25 | 18,78 | -33,28 | -46,37 | 34,31 | |
| % de flux de trésorerie | 131,43 | 450,31 | -4,38 | -91,76 | -190,04 | 10 352,08 | -204,29 | -276,12 | -470,80 | -62,78 | -385,38 | 575,99 | -143,87 | -435,53 | -541,79 | -279,37 | -195,47 | -2 679,02 | -177,10 | 230,30 |
| Des flux de trésorerie | -35 971 | 4 112 | 27 761 | 40 702 | 28 074 | -432 | 34 650 | 31 517 | 21 240 | 64 516 | 39 007 | -23 078 | 47 342 | 47 603 | 26 239 | 55 594 | 94 375 | 4 594 | 37 273 | -38 496 |
| Changement (%) | -111,43 | 575,11 | 46,62 | -31,03 | -101,54 | -8 112,28 | -9,04 | -32,61 | 203,75 | -39,54 | -159,16 | -305,14 | 0,55 | -44,88 | 111,88 | 69,76 | -95,13 | 711,27 | -203,28 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
