Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 106 086 | 181 771 | 214 815 | 228 797 | 200 374 | 147 318 | 174 961 | 98 569 | 96 300 | 89 462 | 91 842 | 154 580 | 157 995 | 125 625 | 222 323 | 282 607 | 294 847 | 389 994 | 364 532 | 281 092 |
| Changement (%) | 71,34 | 18,18 | 6,51 | -12,42 | -26,48 | 18,76 | -43,66 | -2,30 | -7,10 | 2,66 | 68,31 | 2,21 | -20,49 | 76,97 | 27,12 | 4,33 | 32,27 | -6,53 | -22,89 | |
| % de flux de trésorerie | 774,93 | 630,64 | 300,10 | 243,53 | 631,73 | -769,32 | -359,78 | -126,19 | -226,51 | -2 950,55 | -449,40 | -985,79 | -1 507,12 | -1 207,97 | -2 845,98 | 1 128,03 | 445,55 | 18 153,71 | 375,53 | -38 933,87 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -43 946 | -25 905 | -18 145 | -28 465 | -124 699 | -173 778 | -266 444 | -450 170 | -556 789 | -570 436 | -555 683 | -435 502 | -250 498 | -177 438 | -113 996 | -60 177 | -61 301 | -75 399 | -74 067 | -94 226 |
| Changement (%) | -41,05 | -29,95 | 56,87 | 338,07 | 39,36 | 53,32 | 68,95 | 23,68 | 2,45 | -2,59 | -21,63 | -42,48 | -29,17 | -35,75 | -47,21 | 1,87 | 23,00 | -1,77 | 27,22 | |
| % de flux de trésorerie | -321,01 | -89,88 | -25,35 | -30,30 | -393,14 | 907,49 | 547,90 | 576,34 | 1 309,62 | 18 813,56 | 2 719,04 | 2 777,30 | 2 389,51 | 1 706,19 | 1 459,28 | -240,19 | -92,63 | -3 509,73 | -76,30 | 13 051,17 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -48 381 | -127 009 | -125 054 | -106 347 | -43 923 | 7 374 | 42 916 | 273 556 | 418 036 | 477 743 | 443 204 | 265 042 | 81 820 | 41 412 | -116 141 | -197 379 | -167 373 | -312 481 | -193 426 | -187 621 |
| Changement (%) | 162,52 | -1,54 | -14,96 | -58,70 | -116,79 | 482,00 | 537,43 | 52,82 | 14,28 | -7,23 | -40,20 | -69,13 | -49,39 | -380,45 | 69,95 | -15,20 | 86,70 | -38,10 | -3,00 | |
| % de flux de trésorerie | -353,41 | -440,65 | -174,70 | -113,20 | -138,48 | -38,51 | -88,25 | -350,22 | -983,26 | -15 756,44 | -2 168,66 | -1 690,23 | -780,48 | -398,20 | 1 486,73 | -787,84 | -252,92 | -14 545,55 | -199,26 | 25 987,36 |
| Des flux de trésorerie | 13 690 | 28 823 | 71 582 | 93 950 | 31 718 | -19 149 | -48 630 | -78 109 | -42 515 | -3 032 | -20 437 | -15 681 | -10 483 | -10 400 | -7 812 | 25 053 | 66 175 | 2 148 | 97 072 | -722 |
| Changement (%) | 110,54 | 148,35 | 31,25 | -66,24 | -160,37 | 153,95 | 60,62 | -45,57 | -92,87 | 574,02 | -23,27 | -33,15 | -0,80 | -24,88 | -420,71 | 164,14 | -96,75 | 4 418,58 | -100,74 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
