Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 8 956 798 | 11 953 040 | 5 545 506 | 17 984 130 | 15 584 330 | 10 302 410 | 11 436 800 | 3 519 087 | 3 607 387 | 7 355 336 | 4 883 178 | 9 479 072 | 9 584 740 | 6 282 144 | 9 067 011 | 9 968 811 | 6 156 260 | 5 164 072 | 2 097 955 | 1 002 683 |
| Changement (%) | 33,45 | -53,61 | 224,30 | -13,34 | -33,89 | 11,01 | -69,23 | 2,51 | 103,90 | -33,61 | 94,12 | 1,11 | -34,46 | 44,33 | 9,95 | -38,24 | -16,12 | -59,37 | -52,21 | |
| % de flux de trésorerie | -167,03 | -396,27 | 527,91 | 170,25 | 243,37 | 505,18 | 357,82 | -58,09 | -25,26 | -50,52 | -30,56 | -140,69 | -384,25 | -1 068,47 | 235,24 | 238,76 | 273,86 | -1 585,83 | 431,85 | -26,66 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -652 310 | -863 728 | 9 630 525 | -392 609 | -391 576 | 334 448 | 419 190 | -346 398 | -9 963 615 | -14 274 570 | -13 313 070 | -9 512 313 | -5 636 116 | -328 207 | 1 380 924 | 2 489 428 | 4 453 422 | 2 779 173 | 6 643 898 | 2 001 644 |
| Changement (%) | 32,41 | -1 215,00 | -104,08 | -0,26 | -185,41 | 25,34 | -182,64 | 2 776,35 | 43,27 | -6,74 | -28,55 | -40,75 | -94,18 | -520,75 | 80,27 | 78,89 | -37,59 | 139,06 | -69,87 | |
| % de flux de trésorerie | 12,16 | 28,63 | 916,79 | -3,72 | -6,11 | 16,40 | 13,12 | 5,72 | 69,77 | 98,04 | 83,32 | 141,18 | 225,95 | 55,82 | 35,83 | 59,62 | 198,11 | -853,45 | 1 367,59 | -53,22 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -13 666 960 | -14 105 700 | -14 125 560 | -7 027 866 | -8 789 075 | -8 597 507 | -8 659 743 | -9 230 593 | -7 923 908 | -7 641 302 | -7 548 245 | -6 704 417 | -6 443 000 | -6 541 896 | -6 593 643 | -8 283 049 | -8 361 703 | -8 268 883 | -8 256 041 | -6 765 435 |
| Changement (%) | 3,21 | 0,14 | -50,25 | 25,06 | -2,18 | 0,72 | 6,59 | -14,16 | -3,57 | -1,22 | -11,18 | -3,90 | 1,53 | 0,79 | 25,62 | 0,95 | -1,11 | -0,16 | -18,05 | |
| % de flux de trésorerie | 254,86 | 467,64 | -1 344,69 | -66,53 | -137,25 | -421,58 | -270,93 | 152,37 | 55,49 | 52,48 | 47,24 | 99,51 | 258,30 | 1 112,64 | -171,07 | -198,39 | -371,97 | 2 539,29 | -1 699,43 | 179,88 |
| Des flux de trésorerie | -5 362 477 | -3 016 386 | 1 050 466 | 10 563 660 | 6 403 683 | 2 039 347 | 3 196 244 | -6 057 904 | -14 280 140 | -14 560 540 | -15 978 140 | -6 737 658 | -2 494 376 | -587 959 | 3 854 292 | 4 175 190 | 2 247 979 | -325 638 | 485 812 | -3 761 108 |
| Changement (%) | -43,75 | -134,83 | 905,62 | -39,38 | -68,15 | 56,73 | -289,53 | 135,73 | 1,96 | 9,74 | -57,83 | -62,98 | -76,43 | -755,54 | 8,33 | -46,16 | -114,49 | -249,19 | -874,19 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
