Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Radana Bhaskara Finance Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 148 862 | 120 603 | -58 582 | -247 488 | -421 932 | -628 029 | -608 295 | -468 749 | -475 522 | -452 888 | -483 804 | -739 191 | -681 566 | -824 785 | -1 064 027 | -952 701 | -941 900 | -669 668 | -713 012 |
| Changement (%) | -18,98 | -148,57 | 322,46 | 70,49 | 48,85 | -3,14 | -22,94 | 1,44 | -4,76 | 6,83 | 52,79 | -7,80 | 21,01 | 29,01 | -10,46 | -1,13 | -28,90 | 6,47 | |
| % de flux de trésorerie | 137,11 | -62,67 | 19,15 | 84,51 | 175,50 | 358,12 | 1 308,71 | 5 895,17 | -4 307,39 | -3 155,64 | 5 431,56 | 1 948,68 | 54 930,71 | 2 237,93 | -2 384,49 | -1 230,13 | -1 440,31 | -782,82 | 3 257,67 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 715 | -6 499 | -6 399 | -2 823 | -2 726 | 90 | 212 | -1 409 | -3 982 | -2 421 | -2 999 | -1 880 | -1 551 | 12 294 | 11 377 | 8 743 | 8 591 | -4 547 | -3 224 |
| Changement (%) | 279,04 | -1,53 | -55,88 | -3,46 | -103,29 | 136,36 | -764,23 | 182,57 | -39,21 | 23,89 | -37,31 | -17,48 | -892,44 | -7,45 | -23,16 | -1,74 | -152,92 | -29,09 | |
| % de flux de trésorerie | -1,58 | 3,38 | 2,09 | 0,96 | 1,13 | -0,05 | -0,46 | 17,72 | -36,07 | -16,87 | 33,67 | 4,96 | 125,03 | -33,36 | 25,50 | 11,29 | 13,14 | -5,31 | 14,73 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -38 577 | -306 547 | -240 980 | -42 532 | 184 234 | 452 570 | 561 603 | 462 207 | 490 543 | 469 660 | 477 896 | 703 138 | 681 877 | 775 636 | 1 097 272 | 1 021 405 | 998 704 | 759 760 | 694 316 |
| Changement (%) | 694,64 | -21,39 | -82,35 | -533,16 | 145,65 | 24,09 | -17,70 | 6,13 | -4,26 | 1,75 | 47,13 | -3,02 | 13,75 | 41,47 | -6,91 | -2,22 | -23,93 | -8,61 | |
| % de flux de trésorerie | -35,53 | 159,29 | 78,76 | 14,52 | -76,63 | -258,07 | -1 208,26 | -5 812,90 | 4 443,46 | 3 272,51 | -5 365,23 | -1 853,63 | -54 955,74 | -2 104,57 | 2 459,00 | 1 318,84 | 1 527,17 | 888,14 | -3 172,25 |
| Des flux de trésorerie | 108 571 | -192 443 | -305 961 | -292 843 | -240 424 | -175 369 | -46 480 | -7 951 | 11 040 | 14 352 | -8 907 | -37 933 | -1 241 | -36 855 | 44 623 | 77 447 | 65 396 | 85 545 | -21 887 |
| Changement (%) | -277,25 | 58,99 | -4,29 | -17,90 | -27,06 | -73,50 | -82,89 | -238,84 | 30,00 | -162,06 | 325,87 | -96,73 | 2 870,31 | -221,08 | 73,56 | -15,56 | 30,81 | -125,59 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
