Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Greenwood Sejahtera Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -160 761 | -141 018 | -140 816 | -142 867 | -156 132 | -174 432 | -181 488 | -227 592 | -280 070 | -282 450 | -263 979 | -209 025 | -151 093 | -123 804 | -130 823 | -142 581 | -124 483 | -139 593 | -120 257 | -101 090 |
| Changement (%) | -12,28 | -0,14 | 1,46 | 9,28 | 11,72 | 4,05 | 25,40 | 23,06 | 0,85 | -6,54 | -20,82 | -27,72 | -18,06 | 5,67 | 8,99 | -12,69 | 12,14 | -13,85 | -15,94 | |
| % de flux de trésorerie | 128,24 | 102,69 | 171,34 | 128,11 | 134,02 | 120,81 | 107,58 | 191,44 | 448,02 | 2 000,40 | -719,13 | -338,47 | -178,88 | -51,08 | -58,02 | -206,91 | -99,66 | -174,97 | -206,37 | 493,88 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 108 586 | 75 872 | 54 857 | 24 655 | 34 425 | 36 891 | 20 653 | 39 230 | 40 927 | 66 007 | 86 527 | 135 456 | 210 135 | 353 377 | 367 475 | 349 172 | 412 310 | 324 118 | 300 064 | 273 277 |
| Changement (%) | -30,13 | -27,70 | -55,06 | 39,63 | 7,16 | -44,01 | 89,94 | 4,33 | 61,28 | 31,09 | 56,55 | 55,13 | 68,17 | 3,99 | -4,98 | 18,08 | -21,39 | -7,42 | -8,93 | |
| % de flux de trésorerie | -86,62 | -55,25 | -66,75 | -22,11 | -29,55 | -25,55 | -12,24 | -33,00 | -65,47 | -467,48 | 235,72 | 219,34 | 248,79 | 145,80 | 162,96 | 506,72 | 330,10 | 406,27 | 514,93 | -1 335,11 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -73 487 | -72 641 | 3 652 | 6 642 | 4 984 | -6 978 | -8 486 | 68 923 | 176 225 | 202 367 | 214 300 | 135 455 | 25 548 | 12 781 | -11 644 | -138 640 | -162 897 | -104 748 | -121 524 | -191 911 |
| Changement (%) | -1,15 | -105,03 | 81,88 | -24,96 | -240,00 | 21,61 | -912,24 | 155,68 | 14,83 | 5,90 | -36,79 | -81,14 | -49,97 | -191,10 | 1 090,69 | 17,50 | -35,70 | 16,02 | 57,92 | |
| % de flux de trésorerie | 58,62 | 52,90 | -4,44 | -5,96 | -4,28 | 4,83 | 5,03 | -57,97 | -281,90 | -1 433,23 | 583,79 | 219,34 | 30,25 | 5,27 | -5,16 | -201,19 | -130,42 | -131,30 | -208,54 | 937,60 |
| Des flux de trésorerie | -125 361 | -137 317 | -82 186 | -111 522 | -116 498 | -144 390 | -168 700 | -118 885 | -62 513 | -14 120 | 36 708 | 61 756 | 84 465 | 242 370 | 225 496 | 68 909 | 124 905 | 79 779 | 58 273 | -20 468 |
| Changement (%) | 9,54 | -40,15 | 35,69 | 4,46 | 23,94 | 16,84 | -29,53 | -47,42 | -77,41 | -359,98 | 68,23 | 36,77 | 186,95 | -6,96 | -69,44 | 81,26 | -36,13 | -26,96 | -135,13 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
