Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Equity Development Investment Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -81 552 | 25 838 | 70 574 | 178 280 | 128 983 | 117 419 | 111 068 | 2 518 339 | -792 180 | 196 993 | 152 720 | -2 313 523 | 997 923 | 4 657 | 55 924 | 61 261 | 35 329 | 77 538 | 54 040 | 11 578 |
| Changement (%) | -131,68 | 173,14 | 152,61 | -27,65 | -8,97 | -5,41 | 2 167,38 | -131,46 | -124,87 | -22,47 | -1 614,88 | -143,13 | -99,53 | 1 100,86 | 9,54 | -42,33 | 119,47 | -30,31 | -78,58 | |
| % de flux de trésorerie | 78,33 | -65,93 | -576,35 | 272,44 | 2 285,31 | 104,39 | 138,61 | 37,04 | -23,65 | -295,53 | -161,22 | 33,90 | -29,96 | -29,88 | 107,49 | 157,35 | 653,15 | 156,33 | 153,15 | 631,64 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 13 680 | 782 | -6 725 | -3 248 | -893 | -999 556 | -999 270 | 3 274 590 | 3 275 749 | -10 423 | -9 960 | -4 290 143 | -4 278 330 | 3 474 | 9 227 | 12 568 | 3 818 | 4 538 | 2 391 | 3 286 |
| Changement (%) | -94,28 | -959,97 | -51,70 | -72,51 | 111 832,36 | -0,03 | -427,70 | 0,04 | -100,32 | -4,44 | 42 973,72 | -0,28 | -100,08 | 165,60 | 36,21 | -69,62 | 18,86 | -47,31 | 37,43 | |
| % de flux de trésorerie | -13,14 | -2,00 | 54,92 | -4,96 | -15,82 | -888,68 | -1 247,06 | 48,16 | 97,80 | 15,64 | 10,51 | 62,86 | 128,44 | -22,29 | 17,74 | 32,28 | 70,59 | 9,15 | 6,78 | 179,27 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -37 165 | -64 957 | -71 193 | -107 627 | -119 960 | 995 147 | 969 868 | 1 005 298 | 864 059 | -253 707 | -236 450 | -218 914 | -48 594 | -22 811 | -14 188 | -37 023 | -34 024 | -33 608 | -22 114 | -12 845 |
| Changement (%) | 74,78 | 9,60 | 51,18 | 11,46 | -929,57 | -2,54 | 3,65 | -14,05 | -129,36 | -6,80 | -7,42 | -77,80 | -53,06 | -37,80 | 160,95 | -8,10 | -1,22 | -34,20 | -41,91 | |
| % de flux de trésorerie | 35,70 | 165,75 | 581,40 | -164,47 | -2 125,44 | 884,76 | 1 210,37 | 14,79 | 25,80 | 380,61 | 249,62 | 3,21 | 1,46 | 146,37 | -27,27 | -95,09 | -629,03 | -67,76 | -62,67 | -700,76 |
| Des flux de trésorerie | -104 108 | -39 189 | -12 245 | 65 438 | 5 644 | 112 476 | 80 130 | 6 798 967 | 3 349 319 | -66 658 | -94 725 | -6 824 900 | -3 331 070 | -15 585 | 52 025 | 38 934 | 5 409 | 49 598 | 35 285 | 1 833 |
| Changement (%) | -62,36 | -68,75 | -634,41 | -91,38 | 1 892,84 | -28,76 | 8 384,92 | -50,74 | -101,99 | 42,11 | 7 104,96 | -51,19 | -99,53 | -433,81 | -25,16 | -86,11 | 816,95 | -28,86 | -94,81 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
