Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Gudang Garam Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 14 891 310 | 17 477 710 | 13 724 680 | 11 412 260 | 8 929 024 | 5 325 167 | -63 019 | 635 898 | 8 063 293 | 9 867 984 | 8 149 668 | 5 587 113 | 2 844 844 | 4 409 263 | 3 639 535 | 9 762 094 | 6 528 431 | 6 527 071 | 5 353 863 | 5 765 344 |
| Changement (%) | 17,37 | -21,47 | -16,85 | -21,76 | -40,36 | -101,18 | -1 109,06 | 1 168,02 | 22,38 | -17,41 | -31,44 | -49,08 | 54,99 | -17,46 | 168,22 | -33,12 | -0,02 | -17,97 | 7,69 | |
| % de flux de trésorerie | 712,25 | 1 334,58 | 296,28 | -674,33 | -600,81 | -535,92 | 3,03 | -34,02 | -10 834,56 | -15 819,65 | -514,75 | -601,66 | -664,50 | -4 472,82 | 839,18 | -1 832,47 | -1 456,18 | -2 330,34 | -279,16 | -665,28 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5 140 427 | -5 048 267 | -4 425 105 | -4 798 800 | -4 932 615 | -4 844 167 | -4 779 257 | -4 836 323 | -5 045 234 | -5 349 857 | -5 312 965 | -5 343 933 | -5 487 083 | -5 507 607 | -5 612 640 | -5 041 083 | -4 203 452 | -3 073 890 | -2 432 582 | -2 540 758 |
| Changement (%) | -1,79 | -12,34 | 8,44 | 2,79 | -1,79 | -1,34 | 1,19 | 4,32 | 6,04 | -0,69 | 0,58 | 2,68 | 0,37 | 1,91 | -10,18 | -16,62 | -26,87 | -20,86 | 4,45 | |
| % de flux de trésorerie | -245,87 | -385,48 | -95,53 | 283,55 | 331,90 | 487,52 | 229,60 | 258,75 | 6 779,22 | 8 576,51 | 335,58 | 575,47 | 1 281,68 | 5 587,00 | -1 294,13 | 946,28 | 937,59 | 1 097,46 | 126,84 | 293,19 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -7 668 333 | -11 120 000 | -4 619 999 | -8 319 999 | -5 472 628 | -1 474 629 | 2 772 371 | 2 329 056 | -3 097 458 | -4 595 403 | -4 425 865 | -1 177 550 | 2 197 687 | 1 002 632 | 2 391 094 | -5 258 906 | -2 750 000 | -3 750 000 | -4 850 000 | -4 100 000 |
| Changement (%) | 45,01 | -58,45 | 80,09 | -34,22 | -73,05 | -288,00 | -15,99 | -232,99 | 48,36 | -3,69 | -73,39 | -286,63 | -54,38 | 138,48 | -319,94 | -47,71 | 36,36 | 29,33 | -15,46 | |
| % de flux de trésorerie | -366,77 | -849,11 | -99,73 | 491,61 | 368,24 | 148,41 | -133,19 | -124,61 | 4 162,02 | 7 367,03 | 279,55 | 126,81 | -513,34 | -1 017,08 | 551,32 | 987,17 | 613,39 | 1 338,85 | 252,89 | 473,11 |
| Des flux de trésorerie | 2 090 746 | 1 309 599 | 4 632 276 | -1 692 395 | -1 486 174 | -993 642 | -2 081 559 | -1 869 113 | -74 422 | -62 378 | -1 583 226 | -928 620 | -428 117 | -98 579 | 433 701 | -532 728 | -448 327 | -280 091 | -1 917 815 | -866 598 |
| Changement (%) | -37,36 | 253,72 | -136,53 | -12,19 | -33,14 | 109,49 | -10,21 | -96,02 | -16,18 | 2 438,12 | -41,35 | -53,90 | -76,97 | -539,95 | -222,83 | -15,84 | -37,53 | 584,71 | -54,81 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
