Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Fajar Surya Wisesa Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 722 500 | 454 885 | 308 665 | 109 282 | -39 796 | 171 116 | 249 530 | 706 866 | 1 196 840 | 1 573 887 | 1 519 366 | 1 465 746 | 886 671 | 284 188 | -29 673 | -393 373 | -173 823 | -721 985 | -756 034 | -873 033 |
| Changement (%) | -37,04 | -32,14 | -64,60 | -136,42 | -529,98 | 45,83 | 183,28 | 69,32 | 31,50 | -3,46 | -3,53 | -39,51 | -67,95 | -110,44 | 1 225,69 | -55,81 | 315,36 | 4,72 | 15,48 | |
| % de flux de trésorerie | 1 147,37 | 43 363,68 | -45,70 | -720,86 | 63,11 | 400,53 | 869,68 | 14 686,60 | -192 727,86 | -2 599,32 | -1 446,62 | -15 041,01 | -3 760,91 | -3 232,35 | -51,50 | 250,96 | 287,46 | 644,79 | 1 894,49 | -760,75 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -721 080 | -768 136 | -730 171 | -682 835 | -578 952 | -492 522 | -448 024 | -464 533 | -534 640 | -602 059 | -624 905 | -614 216 | -581 909 | -491 165 | -437 122 | -441 176 | -392 665 | -341 666 | -300 732 | -233 844 |
| Changement (%) | 6,53 | -4,94 | -6,48 | -15,21 | -14,93 | -9,03 | 3,68 | 15,09 | 12,61 | 3,79 | -1,71 | -5,26 | -15,59 | -11,00 | 0,93 | -11,00 | -12,99 | -11,98 | -22,24 | |
| % de flux de trésorerie | -1 145,11 | -73 225,55 | 108,10 | 4 504,19 | 918,17 | -1 152,85 | -1 561,49 | -9 651,63 | 86 093,40 | 994,32 | 594,98 | 6 302,88 | 2 468,23 | 5 586,50 | -758,66 | 281,46 | 649,38 | 305,14 | 753,58 | -203,77 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 61 550 | 314 300 | -253 924 | 558 393 | 555 693 | 364 128 | 227 186 | -237 520 | -662 821 | -1 032 378 | -999 490 | -861 275 | -328 338 | 198 185 | 524 413 | 677 801 | 506 020 | 951 679 | 1 016 859 | 1 221 637 |
| Changement (%) | 410,64 | -180,79 | -319,91 | -0,48 | -34,47 | -37,61 | -204,55 | 179,06 | 55,76 | -3,19 | -13,83 | -61,88 | -160,36 | 164,61 | 29,25 | -25,34 | 88,07 | 6,85 | 20,14 | |
| % de flux de trésorerie | 97,74 | 29 961,87 | 37,59 | -3 683,33 | -881,28 | 852,32 | 791,81 | -4 934,97 | 106 734,46 | 1 705,00 | 951,63 | 8 838,12 | 1 392,68 | -2 254,15 | 910,15 | -432,41 | -836,84 | -849,93 | -2 548,07 | 1 064,51 |
| Des flux de trésorerie | 62 970 | 1 049 | -675 430 | -15 160 | -63 055 | 42 722 | 28 692 | 4 813 | -621 | -60 550 | -105 029 | -9 745 | -23 576 | -8 792 | 57 618 | -156 748 | -60 468 | -111 972 | -39 907 | 114 760 |
| Changement (%) | -98,33 | -64 487,99 | -97,76 | 315,93 | -167,75 | -32,84 | -83,23 | -112,90 | 9 650,40 | 73,46 | -90,72 | 141,93 | -62,71 | -755,35 | -372,05 | -61,42 | 85,18 | -64,36 | -387,57 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
