Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Fast Food Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 231 276 | 203 012 | 77 187 | -157 985 | 36 214 | -18 216 | 85 268 | 320 181 | 377 742 | 267 500 | 404 613 | 494 198 | 443 193 | 383 332 | 374 946 | 241 911 | 195 918 | 148 560 | 185 009 | 133 787 |
| Changement (%) | -12,22 | -61,98 | -304,68 | -122,92 | -150,30 | -568,08 | 275,50 | 17,98 | -29,18 | 51,26 | 22,14 | -10,32 | -13,51 | -2,19 | -35,48 | -19,01 | -24,17 | 24,53 | -27,69 | |
| % de flux de trésorerie | -112,90 | 959,23 | -83,36 | 108,25 | -228,72 | 6,46 | -47,07 | -275,32 | -197,69 | -513,61 | -722,19 | -1 585,44 | -348,29 | -112,72 | -286,34 | -108,64 | -156,08 | -103,15 | -994,69 | -318,10 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -466 307 | -303 070 | -262 803 | -153 389 | -111 452 | -273 880 | -252 401 | -357 572 | -478 850 | -341 395 | -479 538 | -477 497 | -493 742 | -712 019 | -572 610 | -655 800 | -564 654 | -293 619 | -229 191 | -644 748 |
| Changement (%) | -35,01 | -13,29 | -41,63 | -27,34 | 145,74 | -7,84 | 41,67 | 33,92 | -28,71 | 40,46 | -0,43 | 3,40 | 44,21 | -19,58 | 14,53 | -13,90 | -48,00 | -21,94 | 181,31 | |
| % de flux de trésorerie | 227,63 | -1 432,01 | 283,84 | 105,10 | 703,91 | 97,16 | 139,34 | 307,47 | 250,61 | 655,48 | 855,93 | 1 531,86 | 388,02 | 209,37 | 437,29 | 294,53 | 449,84 | 203,87 | 1 232,23 | 1 532,99 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 27 691 | 120 478 | 98 505 | 164 972 | 61 454 | 9 825 | -13 561 | -79 831 | -92 321 | 19 640 | 17 933 | -47 530 | -76 120 | -15 565 | 60 703 | 184 074 | 239 111 | 248 | 25 608 | 470 022 |
| Changement (%) | 335,09 | -18,24 | 67,48 | -62,75 | -84,01 | -238,03 | 488,67 | 15,65 | -121,27 | -8,69 | -365,04 | 60,15 | -79,55 | -490,01 | 203,23 | 29,90 | -99,90 | 10 212,56 | 1 735,44 | |
| % de flux de trésorerie | -13,52 | 569,26 | -106,39 | -113,03 | -388,13 | -3,49 | 7,49 | 68,65 | 48,32 | -37,71 | -32,01 | 152,48 | 59,82 | 4,58 | -46,36 | -82,67 | -190,49 | -0,17 | -137,68 | -1 117,55 |
| Des flux de trésorerie | -204 857 | 21 164 | -92 590 | -145 949 | -15 833 | -281 899 | -181 139 | -116 295 | -191 077 | -52 083 | -56 026 | -31 171 | -127 247 | -340 075 | -130 945 | -222 663 | -125 525 | -144 026 | -18 600 | -42 058 |
| Changement (%) | -110,33 | -537,49 | 57,63 | -89,15 | 1 680,42 | -35,74 | -35,80 | 64,30 | -72,74 | 7,57 | -44,36 | 308,22 | 167,26 | -61,50 | 70,04 | -43,63 | 14,74 | -87,09 | 126,12 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
