Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Enseval Putera Megatrading Tbk. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 125 616 | 980 695 | 733 747 | 892 858 | 410 588 | 404 805 | 450 169 | 438 963 | -225 598 | -20 675 | -275 309 | -134 726 | 529 867 | 409 705 | 667 597 | 740 787 | 600 650 | 659 883 | 552 153 | 917 339 |
| Changement (%) | -12,87 | -25,18 | 21,68 | -54,01 | -1,41 | 11,21 | -2,49 | -151,39 | -90,84 | 1 231,62 | -51,06 | -493,29 | -22,68 | 62,95 | 10,96 | -18,92 | 9,86 | -16,33 | 66,14 | |
| % de flux de trésorerie | 176,92 | 169,63 | 193,90 | 317,88 | -302,22 | -137,34 | -376,99 | -657,51 | 32,34 | 6,14 | 37,65 | 33,82 | -1 050,06 | -135,87 | -845,33 | 845,38 | -2 258,18 | 45 084,39 | -607,71 | 1 097,04 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -228 525 | -156 534 | -94 645 | -90 660 | -55 268 | -133 804 | -152 527 | 18 128 | 31 573 | 130 583 | 131 414 | -63 907 | -102 265 | -180 536 | -217 651 | -196 090 | -200 060 | -257 126 | -225 576 | -219 630 |
| Changement (%) | -31,50 | -39,54 | -4,21 | -39,04 | 142,10 | 13,99 | -111,88 | 74,17 | 313,60 | 0,64 | -148,63 | 60,02 | 76,54 | 20,56 | -9,91 | 2,02 | 28,52 | -12,27 | -2,64 | |
| % de flux de trésorerie | -35,92 | -27,08 | -25,01 | -32,28 | 40,68 | 45,40 | 127,73 | -27,15 | -4,53 | -38,76 | -17,97 | 16,04 | 202,66 | 59,87 | 275,60 | -223,77 | 752,14 | -17 567,30 | 248,27 | -262,65 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -262 127 | -246 892 | -255 237 | -522 396 | -490 277 | -566 185 | -416 455 | -524 055 | -504 825 | -450 816 | -589 541 | -201 754 | -480 629 | -530 138 | -530 501 | -459 355 | -426 202 | -402 445 | -419 111 | -614 092 |
| Changement (%) | -5,81 | 3,38 | 104,67 | -6,15 | 15,48 | -26,45 | 25,84 | -3,67 | -10,70 | 30,77 | -65,78 | 138,23 | 10,30 | 0,07 | -13,41 | -7,22 | -5,57 | 4,14 | 46,52 | |
| % de flux de trésorerie | -41,20 | -42,71 | -67,45 | -185,99 | 360,88 | 192,09 | 348,75 | 784,97 | 72,36 | 133,83 | 80,63 | 50,65 | 952,48 | 175,81 | 671,74 | -524,21 | 1 602,34 | -27 495,78 | 461,28 | -734,39 |
| Des flux de trésorerie | 636 245 | 578 121 | 378 418 | 280 878 | -135 856 | -294 754 | -119 412 | -66 761 | -697 632 | -336 868 | -731 191 | -398 344 | -50 461 | -301 539 | -78 974 | 87 628 | -26 599 | 1 464 | -90 857 | 83 620 |
| Changement (%) | -9,14 | -34,54 | -25,78 | -148,37 | 116,96 | -59,49 | -44,09 | 944,97 | -51,71 | 117,06 | -45,52 | -87,33 | 497,57 | -73,81 | -210,96 | -130,35 | -105,50 | -6 307,54 | -192,03 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
