Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Elang Mahkota Teknologi Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -374 023 | 1 395 852 | 1 826 485 | 2 097 834 | 2 428 776 | 1 606 869 | 539 460 | 61 200 | -3 191 060 | -810 999 | 179 826 | 23 269 | 3 354 298 | 1 138 470 | 692 940 | 1 286 620 | 943 905 | 1 452 905 | 1 753 657 | 970 430 |
| Changement (%) | -473,20 | 30,85 | 14,86 | 15,78 | -33,84 | -66,43 | -88,66 | -5 314,12 | -74,59 | -122,17 | -87,06 | 14 315,47 | -66,06 | -39,13 | 85,68 | -26,64 | 53,92 | 20,70 | -44,66 | |
| % de flux de trésorerie | -40,29 | -224,96 | 22,96 | 40,48 | 146,61 | 34,27 | -9,06 | -4,11 | -117,25 | -61,00 | 6,80 | 3,10 | -723,80 | -75,81 | -37,02 | -333,79 | -172,74 | 1 432,14 | 14,27 | 6,26 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 540 619 | -190 737 | -499 422 | -2 893 005 | -8 184 615 | -10 785 360 | -12 102 570 | -11 058 860 | -1 937 036 | 1 497 302 | 3 514 874 | 4 419 104 | -333 872 | -1 909 808 | -2 542 442 | -1 708 681 | -975 667 | -927 269 | 11 053 090 | 18 233 170 |
| Changement (%) | -135,28 | 161,84 | 479,27 | 182,91 | 31,78 | 12,21 | -8,62 | -82,48 | -177,30 | 134,75 | 25,73 | -107,56 | 472,02 | 33,13 | -32,79 | -42,90 | -4,96 | -1 292,00 | 64,96 | |
| % de flux de trésorerie | 58,24 | 30,74 | -6,28 | -55,82 | -494,05 | -230,05 | 203,18 | 742,58 | -71,17 | 112,61 | 132,86 | 588,59 | 72,04 | 127,18 | 135,83 | 443,28 | 178,55 | -914,02 | 89,95 | 117,62 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 671 104 | -1 857 271 | 6 843 087 | 5 964 998 | 7 493 293 | 12 672 900 | 4 481 279 | 8 322 139 | 6 583 058 | 1 942 476 | 456 439 | -2 084 837 | -1 973 079 | -612 772 | -253 399 | -409 264 | -434 893 | -549 494 | -552 984 | -3 490 682 |
| Changement (%) | -376,75 | -468,45 | -12,83 | 25,62 | 69,12 | -64,64 | 85,71 | -20,90 | -70,49 | -76,50 | -556,76 | -5,36 | -68,94 | -58,65 | 61,51 | 6,26 | 26,35 | 0,64 | 531,24 | |
| % de flux de trésorerie | 72,30 | 299,33 | 86,01 | 115,09 | 452,32 | 270,31 | -75,23 | -558,81 | 241,88 | 146,09 | 17,25 | -277,69 | 425,76 | 40,81 | 13,54 | 106,17 | 79,59 | -541,64 | -4,50 | -22,52 |
| Des flux de trésorerie | 928 237 | -620 481 | 7 956 112 | 5 183 011 | 1 656 635 | 4 688 319 | -5 956 709 | -1 489 253 | 2 721 630 | 1 329 613 | 2 645 548 | 750 789 | -463 429 | -1 501 660 | -1 871 784 | -385 463 | -546 427 | 101 450 | 12 288 100 | 15 501 430 |
| Changement (%) | -166,85 | -1 382,25 | -34,85 | -68,04 | 183,00 | -227,05 | -75,00 | -282,75 | -51,15 | 98,97 | -71,62 | -161,73 | 224,03 | 24,65 | -79,41 | 41,76 | -118,57 | 12 012,47 | 26,15 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
