Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 198 023 | 152 901 | 182 399 | 180 977 | 196 582 | 200 548 | 193 006 | 196 941 | -59 968 | -127 590 | -175 329 | 148 098 | 379 802 | 376 529 | 503 073 |
| Changement (%) | -22,79 | 19,29 | -0,78 | 8,62 | 2,02 | -3,76 | 2,04 | -130,45 | 112,76 | 37,42 | -184,47 | 156,45 | -0,86 | 33,61 | |
| % de flux de trésorerie | -28 993,12 | -316,28 | -422,79 | -2 649,81 | 141,55 | 90,94 | 134,17 | 302,88 | -66,61 | -185,18 | -138,26 | 100,07 | -553,48 | 856,74 | -856,70 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -290 137 | 108 602 | 85 294 | -244 948 | -224 770 | -115 111 | -408 223 | -270 472 | -76 981 | -71 925 | 240 483 | -47 643 | -311 076 | -196 627 | -316 741 |
| Changement (%) | -137,43 | -21,46 | -387,18 | -8,24 | -48,79 | 254,63 | -33,74 | -71,54 | -6,57 | -434,35 | -119,81 | 552,93 | -36,79 | 61,09 | |
| % de flux de trésorerie | 42 479,80 | -224,64 | -197,71 | 3 586,46 | -161,85 | -52,20 | -283,79 | -415,96 | -85,51 | -104,39 | 189,64 | -32,19 | 453,32 | -447,40 | 539,39 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 91 431 | -309 847 | -310 835 | 57 142 | 167 063 | 135 079 | 359 064 | 138 554 | 226 972 | 268 414 | 61 655 | 47 540 | -137 347 | -135 954 | -245 054 |
| Changement (%) | -438,89 | 0,32 | -118,38 | 192,37 | -19,14 | 165,82 | -61,41 | 63,81 | 18,26 | -77,03 | -22,89 | -388,91 | -1,01 | 80,25 | |
| % de flux de trésorerie | -13 386,68 | 640,92 | 720,49 | -836,65 | 120,30 | 61,26 | 249,62 | 213,08 | 252,13 | 389,58 | 48,62 | 32,12 | 200,15 | -309,34 | 417,31 |
| Des flux de trésorerie | -683 | -48 344 | -43 142 | -6 830 | 138 875 | 220 516 | 143 847 | 65 023 | 90 023 | 68 899 | 126 809 | 147 995 | -68 621 | 43 949 | -58 722 |
| Changement (%) | 6 978,18 | -10,76 | -84,17 | -2 133,37 | 58,79 | -34,77 | -54,80 | 38,45 | -23,47 | 84,05 | 16,71 | -146,37 | -164,05 | -233,61 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
