Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Dharma Polimetal Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 228 425 | 216 810 | 208 753 | 173 026 | 244 323 | 275 278 | 258 748 | 295 162 | 269 007 | 511 401 | 659 714 | 769 720 | 846 306 | 746 543 | 733 712 | 707 755 | 643 295 | 646 924 |
| Changement (%) | -5,08 | -3,72 | -17,11 | 41,21 | 12,67 | -6,00 | 14,07 | -8,86 | 90,11 | 29,00 | 16,67 | 9,95 | -11,79 | -1,72 | -3,54 | -9,11 | 0,56 | |
| % de flux de trésorerie | 3 055,74 | 979,00 | -1 592,39 | -2 136,01 | 70,47 | 78,53 | 131,48 | 244,13 | -122,21 | -881,23 | 4 758,80 | 550,80 | 461,42 | 1 760,12 | 2 304,14 | 1 000,75 | 2 771,54 | 640,61 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -320 346 | -302 942 | -313 516 | -249 680 | -226 970 | -171 348 | -166 992 | -238 081 | -303 392 | -519 301 | -567 016 | -566 522 | -560 263 | -477 890 | -424 051 | -421 897 | -402 837 | -338 338 |
| Changement (%) | -5,43 | 3,49 | -20,36 | -9,10 | -24,51 | -2,54 | 42,57 | 27,43 | 71,17 | 9,19 | -0,09 | -1,10 | -14,70 | -11,27 | -0,51 | -4,52 | -16,01 | |
| % de flux de trésorerie | -4 285,42 | -1 367,93 | 2 391,54 | 3 082,29 | -65,47 | -48,88 | -84,85 | -196,92 | 137,83 | 894,85 | -4 090,13 | -405,40 | -305,46 | -1 126,72 | -1 331,69 | -596,55 | -1 735,56 | -335,04 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 99 397 | 108 279 | 91 654 | 68 553 | 329 278 | 246 558 | 104 985 | 63 763 | -186 011 | -50 408 | -79 111 | -63 729 | -102 071 | -225 681 | -277 260 | -214 578 | -216 375 | -206 728 |
| Changement (%) | 8,94 | -15,35 | -25,20 | 380,32 | -25,12 | -57,42 | -39,26 | -391,72 | -72,90 | 56,94 | -19,44 | 60,16 | 121,10 | 22,85 | -22,61 | 0,84 | -4,46 | |
| % de flux de trésorerie | 1 329,67 | 488,93 | -699,15 | -846,29 | 94,98 | 70,34 | 53,35 | 52,74 | 84,50 | 86,86 | -570,66 | -45,60 | -55,65 | -532,09 | -870,71 | -303,41 | -932,22 | -204,71 |
| Des flux de trésorerie | 7 475 | 22 146 | -13 109 | -8 100 | 346 689 | 350 544 | 196 798 | 120 902 | -220 120 | -58 032 | 13 863 | 139 745 | 183 414 | 42 414 | 31 843 | 70 723 | 23 211 | 100 986 |
| Changement (%) | 196,26 | -159,20 | -38,21 | -4 379,86 | 1,11 | -43,86 | -38,57 | -282,07 | -73,64 | -123,89 | 908,04 | 31,25 | -76,88 | -24,92 | 122,10 | -67,18 | 335,08 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
