Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Delta Djakarta Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 319 396 | 246 906 | 310 199 | 376 618 | 313 255 | 335 399 | 293 440 | 225 419 | 192 703 | 196 829 | 199 491 | 242 241 | 188 269 | 135 317 | 100 398 | 142 182 | 169 638 | 177 516 | 171 333 | 173 194 |
| Changement (%) | -22,70 | 25,63 | 21,41 | -16,82 | 7,07 | -12,51 | -23,18 | -14,51 | 2,14 | 1,35 | 21,43 | -22,28 | -28,13 | -25,81 | 41,62 | 19,31 | 4,64 | -3,48 | 1,09 | |
| % de flux de trésorerie | -420,97 | -167,97 | -371,45 | -1 308,95 | 327,06 | 290,21 | 390,89 | 1 018,16 | -325,85 | -306,54 | -324,76 | -86,68 | -216,18 | -99,14 | -57,45 | -147,55 | -244,35 | -361,63 | -308,87 | 103,11 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -82 367 | -82 185 | -81 999 | -93 679 | -18 919 | -20 063 | -18 605 | -3 514 | -12 017 | -21 253 | -21 133 | -22 352 | -15 730 | -12 196 | -15 546 | -14 125 | -14 604 | -153 | -353 | -3 150 |
| Changement (%) | -0,22 | -0,23 | 14,24 | -79,80 | 6,04 | -7,27 | -81,11 | 241,95 | 76,86 | -0,57 | 5,77 | -29,63 | -22,46 | 27,47 | -9,14 | 3,39 | -98,95 | 130,74 | 792,92 | |
| % de flux de trésorerie | 108,56 | 55,91 | 98,19 | 325,58 | -19,75 | -17,36 | -24,78 | -15,87 | 20,32 | 33,10 | 34,40 | 8,00 | 18,06 | 8,94 | 8,90 | 14,66 | 21,03 | 0,31 | 0,64 | -1,88 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -312 901 | -311 712 | -311 712 | -311 712 | -198 558 | -199 765 | -199 765 | -199 765 | -239 825 | -239 785 | -239 785 | -499 352 | -259 627 | -259 608 | -259 608 | -224 417 | -224 460 | -226 451 | -226 451 | -2 076 |
| Changement (%) | -0,38 | -0,00 | -0,00 | -36,30 | 0,61 | -0,00 | -0,00 | 20,05 | -0,02 | -0,00 | 108,25 | -48,01 | -0,01 | -0,00 | -13,56 | 0,02 | 0,89 | -0,00 | -99,08 | |
| % de flux de trésorerie | 412,41 | 212,06 | 373,26 | 1 083,37 | -207,31 | -172,85 | -266,10 | -902,29 | 405,53 | 373,45 | 390,36 | 178,68 | 298,12 | 190,21 | 148,55 | 232,90 | 323,31 | 461,32 | 408,23 | -1,24 |
| Des flux de trésorerie | -75 871 | -146 991 | -83 511 | -28 772 | 95 778 | 115 571 | 75 070 | 22 140 | -59 139 | -64 209 | -61 426 | -279 463 | -87 087 | -136 487 | -174 757 | -96 360 | -69 425 | -49 088 | -55 471 | 167 969 |
| Changement (%) | 93,74 | -43,19 | -65,55 | -432,88 | 20,67 | -35,04 | -70,51 | -367,12 | 8,57 | -4,33 | 354,95 | -68,84 | 56,72 | 28,04 | -44,86 | -27,95 | -29,29 | 13,00 | -402,80 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
