Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Intiland Development Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 18 202 | 112 662 | 339 201 | 586 747 | 448 700 | 779 027 | 522 608 | 349 815 | 368 428 | -443 659 | -417 424 | -531 495 | -521 978 | -94 263 | -122 096 | 45 232 | 97 185 | 164 288 | 322 664 | 445 449 |
| Changement (%) | 518,96 | 201,08 | 72,98 | -23,53 | 73,62 | -32,92 | -33,06 | 5,32 | -220,42 | -5,91 | 27,33 | -1,79 | -81,94 | 29,53 | -137,05 | 114,86 | 69,05 | 96,40 | 38,05 | |
| % de flux de trésorerie | 13,50 | 121,93 | 156,92 | 254,51 | 142,46 | 123,25 | 267,15 | 214,93 | 6 398,03 | 75,06 | 130,88 | 142,06 | 89,76 | 45,24 | 39,47 | -35,25 | 139,72 | -81,34 | -313,51 | -674,94 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 458 940 | -94 218 | -82 670 | -117 087 | -61 604 | 26 644 | -168 963 | -133 333 | -179 179 | -177 774 | 18 028 | 216 119 | 89 018 | 411 312 | 360 828 | 178 135 | 347 152 | -85 291 | -45 606 | -69 119 |
| Changement (%) | -120,53 | -12,26 | 41,63 | -47,39 | -143,25 | -734,15 | -21,09 | 34,38 | -0,78 | -110,14 | 1 098,78 | -58,81 | 362,06 | -12,27 | -50,63 | 94,88 | -124,57 | -46,53 | 51,55 | |
| % de flux de trésorerie | 340,29 | -101,97 | -38,24 | -50,79 | -19,56 | 4,22 | -86,37 | -81,92 | -3 111,57 | 30,08 | -5,65 | -57,76 | -15,31 | -197,38 | -116,63 | -138,82 | 499,08 | 42,23 | 44,31 | 104,73 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -342 606 | 73 903 | -39 472 | -239 108 | -71 787 | -173 634 | -157 964 | -53 812 | -183 724 | 29 752 | 81 469 | -57 988 | -148 903 | -525 225 | -549 861 | -353 919 | -374 560 | -281 179 | -380 024 | -441 309 |
| Changement (%) | -121,57 | -153,41 | 505,77 | -69,98 | 141,87 | -9,02 | -65,93 | 241,42 | -116,19 | 173,83 | -171,18 | 156,78 | 252,73 | 4,69 | -35,63 | 5,83 | -24,93 | 35,15 | 16,13 | |
| % de flux de trésorerie | -254,04 | 79,98 | -18,26 | -103,72 | -22,79 | -27,47 | -80,75 | -33,06 | -3 190,51 | -5,03 | -25,54 | 15,50 | 25,60 | 252,05 | 177,74 | 275,81 | -538,48 | 139,21 | 369,24 | 668,67 |
| Des flux de trésorerie | 134 865 | 92 398 | 216 166 | 230 538 | 314 956 | 632 078 | 195 626 | 162 757 | 5 758 | -591 094 | -318 940 | -374 136 | -581 551 | -208 383 | -309 368 | -128 321 | 69 558 | -201 988 | -102 921 | -65 998 |
| Changement (%) | -31,49 | 133,95 | 6,65 | 36,62 | 100,69 | -69,05 | -16,80 | -96,46 | -10 364,79 | -46,04 | 17,31 | 55,44 | -64,17 | 48,46 | -58,52 | -154,21 | -390,39 | -49,05 | -35,88 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
