Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT DCI Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 343 605 | 394 017 | 377 816 | 422 817 | 434 964 | 538 613 | 531 857 | 589 183 | 673 655 | 648 574 | 783 998 | 754 211 | 741 401 | 772 597 | 830 607 | 807 193 | 837 636 | 1 134 992 | 1 304 490 |
| Changement (%) | 14,67 | -4,11 | 11,91 | 2,87 | 23,83 | -1,25 | 10,78 | 14,34 | -3,72 | 20,88 | -3,80 | -1,70 | 4,21 | 7,51 | -2,82 | 3,77 | 35,50 | 14,93 | |
| % de flux de trésorerie | 3 178,00 | 381,56 | 959,31 | 966,31 | -1 528,01 | 39 372,30 | 3 325,35 | 1 210,09 | 360,83 | 1 184,96 | 515,51 | 355,23 | 444,81 | 341,05 | 488,91 | -1 796,28 | -448,26 | 2 944,05 | 2 190,62 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -818 394 | -744 930 | -808 983 | -779 020 | -503 418 | -442 804 | -337 747 | -317 906 | -316 713 | -391 448 | -367 766 | -300 070 | -309 594 | -280 990 | -383 638 | -557 015 | -873 007 | -1 162 589 | -1 310 185 |
| Changement (%) | -8,98 | 8,60 | -3,70 | -35,38 | -12,04 | -23,73 | -5,87 | -0,38 | 23,60 | -6,05 | -18,41 | 3,17 | -9,24 | 36,53 | 45,19 | 56,73 | 33,17 | 12,70 | |
| % de flux de trésorerie | -7 569,31 | -721,37 | -2 054,09 | -1 780,37 | 1 768,49 | -32 368,71 | -2 111,71 | -652,93 | -169,64 | -715,18 | -241,82 | -141,33 | -185,74 | -124,04 | -225,81 | 1 239,55 | 467,19 | -3 015,64 | -2 200,18 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 485 601 | 454 179 | 470 551 | 399 959 | 39 988 | -94 441 | -214 116 | -222 588 | -170 247 | -202 392 | -228 150 | -241 822 | -265 130 | -265 073 | -277 078 | -295 115 | -151 510 | 65 752 | 65 027 |
| Changement (%) | -6,47 | 3,60 | -15,00 | -90,00 | -336,17 | 126,72 | 3,96 | -23,51 | 18,88 | 12,73 | 5,99 | 9,64 | -0,02 | 4,53 | 6,51 | -48,66 | -143,40 | -1,10 | |
| % de flux de trésorerie | 4 491,32 | 439,81 | 1 194,78 | 914,07 | -140,48 | -6 903,58 | -1 338,73 | -457,16 | -91,19 | -369,77 | -150,02 | -113,90 | -159,07 | -117,01 | -163,09 | 656,73 | 81,08 | 170,55 | 109,20 |
| Des flux de trésorerie | 10 812 | 103 266 | 39 384 | 43 756 | -28 466 | 1 368 | 15 994 | 48 689 | 186 695 | 54 734 | 152 082 | 212 319 | 166 677 | 226 534 | 169 891 | -44 937 | -186 864 | 38 552 | 59 549 |
| Changement (%) | 855,11 | -61,86 | 11,10 | -165,06 | -104,81 | 1 069,15 | 204,42 | 283,44 | -70,68 | 177,86 | 39,61 | -21,50 | 35,91 | -25,00 | -126,45 | 315,84 | -120,63 | 54,46 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
