Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Diamond Citra Propertindo Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -64 775 | -13 019 | -48 021 | -61 542 | -67 986 | 25 929 | 60 931 | 234 475 | 205 626 | 42 969 | 98 688 | 21 037 | 6 876 | -5 474 | -47 492 | 11 395 | 9 200 | 19 086 | 8 283 | -1 429 |
| Changement (%) | -79,90 | 268,86 | 28,16 | 10,47 | -138,14 | 134,99 | 284,82 | -12,30 | -79,10 | 129,67 | -78,68 | -67,31 | -179,61 | 767,66 | -123,99 | -19,26 | 107,46 | -56,60 | -117,25 | |
| % de flux de trésorerie | -6 518,89 | -88,02 | -266,90 | -55,48 | -55,39 | 57,64 | 396,65 | -219,78 | -173,08 | -70,77 | -368,14 | -1 198,15 | -79,70 | 462,70 | 1 181,92 | 5 006,61 | -409,32 | -1 071,72 | -180,66 | 30,86 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 5 113 | -6 658 | -13 106 | -17 622 | -27 085 | 165 872 | 172 321 | 344 977 | 167 126 | -28 398 | -27 920 | -200 672 | -12 429 | -9 814 | -16 092 | -21 077 | -26 439 | -16 809 | -14 543 | 856 |
| Changement (%) | -230,20 | 96,87 | 34,46 | 53,70 | -712,42 | 3,89 | 100,19 | -51,55 | -116,99 | -1,68 | 618,75 | -93,81 | -21,04 | 63,98 | 30,98 | 25,44 | -36,42 | -13,48 | -105,89 | |
| % de flux de trésorerie | 514,58 | -45,01 | -72,84 | -15,89 | -22,06 | 368,73 | 1 121,78 | -323,35 | -140,67 | 46,77 | 104,15 | 11 429,33 | 144,07 | 829,58 | 400,49 | -9 261,05 | 1 176,32 | 943,85 | 317,22 | -18,49 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 60 655 | 34 467 | 79 120 | 190 081 | 217 821 | -146 816 | -217 891 | -686 139 | -491 556 | -75 290 | -97 576 | 177 880 | -3 074 | 14 104 | 59 566 | 9 910 | 14 992 | -4 058 | 1 676 | -4 058 |
| Changement (%) | -43,18 | 129,56 | 140,25 | 14,59 | -167,40 | 48,41 | 214,90 | -28,36 | -84,68 | 29,60 | -282,30 | -101,73 | -558,81 | 322,33 | -83,36 | 51,27 | -127,07 | -141,30 | -342,14 | |
| % de flux de trésorerie | 6 104,31 | 233,04 | 439,74 | 171,37 | 177,45 | -326,37 | -1 418,43 | 643,13 | 413,75 | 124,00 | 363,99 | -10 131,19 | 35,63 | -1 192,27 | -1 482,41 | 4 354,44 | -667,00 | 227,87 | -36,56 | 87,63 |
| Des flux de trésorerie | 994 | 14 790 | 17 992 | 110 917 | 122 750 | 44 985 | 15 361 | -106 688 | -118 804 | -60 719 | -26 807 | -1 756 | -8 627 | -1 183 | -4 018 | 228 | -2 248 | -1 781 | -4 585 | -4 631 |
| Changement (%) | 1 388,48 | 21,65 | 516,47 | 10,67 | -63,35 | -65,85 | -794,51 | 11,36 | -48,89 | -55,85 | -93,45 | 391,38 | -86,29 | 239,67 | -105,66 | -1 087,58 | -20,77 | 157,43 | 1,01 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
