Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Cisadane Sawit Raya Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 206 716 | 240 202 | 283 925 | 315 354 | 358 714 | 390 318 | 456 334 | 475 059 | 443 234 | 401 336 | 337 996 | 206 889 | 177 555 | 192 491 | 135 469 | 240 340 | 286 880 | 332 808 | 370 966 | 420 640 |
| Changement (%) | 16,20 | 18,20 | 11,07 | 13,75 | 8,81 | 16,91 | 4,10 | -6,70 | -9,45 | -15,78 | -38,79 | -14,18 | 8,41 | -29,62 | 77,41 | 19,36 | 16,01 | 11,47 | 13,39 | |
| % de flux de trésorerie | 1 183,34 | 1 637,88 | -3 338,93 | 257,57 | 265,94 | 120,60 | 173,60 | 367,74 | 418,75 | -394,37 | -309,10 | -106,22 | -83,69 | -80,75 | 400,31 | 313,94 | 262,04 | 308,43 | -274,48 | -2 054,83 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -80 903 | -76 796 | -75 825 | -78 866 | -138 043 | -85 119 | -102 736 | -150 291 | -135 478 | -238 442 | -266 467 | -228 332 | -206 381 | -251 705 | -262 840 | -299 845 | -336 123 | -306 086 | -296 465 | -292 700 |
| Changement (%) | -5,08 | -1,26 | 4,01 | 75,03 | -38,34 | 20,70 | 46,29 | -9,86 | 76,00 | 11,75 | -14,31 | -9,61 | 21,96 | 4,42 | 14,08 | 12,10 | -8,94 | -3,14 | -1,27 | |
| % de flux de trésorerie | -463,13 | -523,65 | 891,69 | -64,42 | -102,34 | -26,30 | -39,08 | -116,34 | -127,99 | 234,30 | 243,69 | 117,23 | 97,28 | 105,59 | -776,69 | -391,67 | -307,01 | -283,67 | 219,35 | 1 429,84 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -108 344 | -148 740 | -216 604 | -114 054 | -85 786 | 18 451 | -90 733 | -195 584 | -201 908 | -264 661 | -180 876 | -173 336 | -183 328 | -179 155 | 161 213 | 136 060 | 158 724 | 81 181 | -209 654 | -148 411 |
| Changement (%) | 37,29 | 45,63 | -47,34 | -24,78 | -121,51 | -591,76 | 115,56 | 3,23 | 31,08 | -31,66 | -4,17 | 5,76 | -2,28 | -189,98 | -15,60 | 16,66 | -48,85 | -358,26 | -29,21 | |
| % de flux de trésorerie | -620,21 | -1 014,23 | 2 547,24 | -93,16 | -63,60 | 5,70 | -34,52 | -151,40 | -190,75 | 260,06 | 165,41 | 88,99 | 86,41 | 75,16 | 476,38 | 177,73 | 144,98 | 75,24 | 155,12 | 724,99 |
| Des flux de trésorerie | 17 469 | 14 665 | -8 503 | 122 434 | 134 885 | 323 650 | 262 866 | 129 184 | 105 848 | -101 767 | -109 347 | -194 779 | -212 154 | -238 369 | 33 841 | 76 556 | 109 481 | 107 903 | -135 153 | -20 471 |
| Changement (%) | -16,05 | -157,98 | -1 539,81 | 10,17 | 139,94 | -18,78 | -50,86 | -18,06 | -196,15 | 7,45 | 78,13 | 8,92 | 12,36 | -114,20 | 126,22 | 43,01 | -1,44 | -225,25 | -84,85 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
