Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Catur Sentosa Adiprana Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 430 873 | 585 773 | 611 174 | 560 822 | 443 423 | 83 212 | 157 228 | 85 515 | 56 841 | 274 148 | 202 842 | 313 419 | 468 423 | 485 547 | 452 805 | 394 478 | 402 119 | 203 259 | 243 100 | 618 553 |
| Changement (%) | 35,95 | 4,34 | -8,24 | -20,93 | -81,23 | 88,95 | -45,61 | -33,53 | 382,31 | -26,01 | 54,51 | 49,46 | 3,66 | -6,74 | -12,88 | 1,94 | -49,45 | 19,60 | 154,44 | |
| % de flux de trésorerie | -2 537,39 | 1 451,86 | 1 108,58 | 3 367,70 | -1 899,32 | -192,71 | -4 536,65 | 371,97 | 127,61 | 357,60 | 2 209,06 | 860,06 | 888,41 | 2 229,27 | 455,09 | 516,91 | 7 931,31 | -1 788,20 | -195,37 | -502,92 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -437 622 | -584 125 | -563 469 | -694 648 | -768 408 | -413 334 | -415 664 | -373 230 | -366 850 | -424 998 | -433 232 | -383 994 | -1 133 928 | -1 172 246 | -1 230 824 | -1 406 515 | -743 682 | -643 333 | -648 036 | -464 067 |
| Changement (%) | 33,48 | -3,54 | 23,28 | 10,62 | -46,21 | 0,56 | -10,21 | -1,71 | 15,85 | 1,94 | -11,37 | 195,30 | 3,38 | 5,00 | 14,27 | -47,13 | -13,49 | 0,73 | -28,39 | |
| % de flux de trésorerie | 2 577,13 | -1 447,77 | -1 022,05 | -4 171,33 | 3 291,33 | 957,22 | 11 993,52 | -1 623,48 | -823,59 | -554,37 | -4 718,14 | -1 053,73 | -2 150,60 | -5 382,07 | -1 237,05 | -1 843,06 | -14 668,21 | 5 659,83 | 520,80 | 377,32 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -10 232 | 38 698 | 7 426 | 150 480 | 301 638 | 286 941 | 254 970 | 310 705 | 354 552 | 227 513 | 239 572 | 107 016 | 718 231 | 708 479 | 877 516 | 1 088 351 | 346 632 | 428 708 | 280 506 | -277 478 |
| Changement (%) | -478,21 | -80,81 | 1 926,28 | 100,45 | -4,87 | -11,14 | 21,86 | 14,11 | -35,83 | 5,30 | -55,33 | 571,14 | -1,36 | 23,86 | 24,03 | -68,15 | 23,68 | -34,57 | -198,92 | |
| % de flux de trésorerie | 60,26 | 95,91 | 13,47 | 903,62 | -1 292,01 | -664,51 | -7 356,87 | 1 351,50 | 795,98 | 296,77 | 2 609,07 | 293,67 | 1 362,19 | 3 252,81 | 881,95 | 1 426,14 | 6 836,90 | -3 771,63 | -225,43 | 225,61 |
| Des flux de trésorerie | -16 981 | 40 346 | 55 131 | 16 653 | -23 346 | -43 181 | -3 466 | 22 990 | 44 543 | 76 663 | 9 182 | 36 441 | 52 726 | 21 781 | 99 497 | 76 314 | 5 070 | -11 367 | -124 430 | -122 992 |
| Changement (%) | -337,60 | 36,65 | -69,79 | -240,19 | 84,96 | -91,97 | -763,34 | 93,75 | 72,11 | -88,02 | 296,87 | 44,69 | -58,69 | 356,82 | -23,30 | -93,36 | -324,19 | 994,69 | -1,16 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
