Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT AirAsia Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -170 232 | 109 997 | -125 859 | -72 449 | -95 054 | 31 699 | 68 819 | 346 646 | 410 944 | 196 432 | 719 120 | 391 587 | 316 558 | 395 470 | 256 947 | 11 956 | 63 856 | 890 615 | 840 597 | 826 068 |
| Changement (%) | -164,62 | -214,42 | -42,44 | 31,20 | -133,35 | 117,10 | 403,70 | 18,55 | -52,20 | 266,09 | -45,55 | -19,16 | 24,93 | -35,03 | -95,35 | 434,11 | 1 294,72 | -5,62 | -1,73 | |
| % de flux de trésorerie | 77,12 | -37,52 | 111,59 | 382,92 | 6 079,17 | 1 314,08 | 163,56 | 129,04 | 380,42 | 3 507,72 | -23 594,02 | -190,29 | -406,31 | 1 339,68 | 477,88 | -83,58 | -594,47 | -8 183,53 | -2 137,14 | -2 494,96 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 707 785 | 30 027 | 33 489 | 36 922 | -23 439 | -9 591 | -7 322 | -10 673 | -15 183 | -21 081 | -21 114 | -17 737 | 130 236 | -20 196 | -19 957 | -26 802 | -184 533 | -32 985 | -37 880 | -48 883 |
| Changement (%) | -95,76 | 11,53 | 10,25 | -163,48 | -59,08 | -23,65 | 45,76 | 42,26 | 38,85 | 0,16 | -15,99 | -834,28 | -115,51 | -1,18 | 34,30 | 588,49 | -82,13 | 14,84 | 29,05 | |
| % de flux de trésorerie | -320,64 | -10,24 | -29,69 | -195,15 | 1 499,01 | -397,58 | -17,40 | -3,97 | -14,05 | -376,45 | 692,74 | 8,62 | -167,16 | -68,42 | -37,12 | 187,37 | 1 717,92 | 303,09 | 96,31 | 147,64 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -768 400 | -439 860 | -2 998 | 23 267 | 123 944 | -15 535 | -15 421 | -65 204 | -282 867 | -158 460 | -689 231 | -565 814 | -513 700 | -348 532 | -184 899 | 3 121 | 109 931 | -858 348 | -831 481 | -803 840 |
| Changement (%) | -42,76 | -99,32 | -876,08 | 432,71 | -112,53 | -0,73 | 322,83 | 333,82 | -43,98 | 334,96 | -17,91 | -9,21 | -32,15 | -46,95 | -101,69 | 3 422,75 | -880,81 | -3,13 | -3,32 | |
| % de flux de trésorerie | 348,10 | 150,05 | 2,66 | -122,97 | -7 926,78 | -643,99 | -36,65 | -24,27 | -261,85 | -2 829,66 | 22 613,38 | 274,96 | 659,34 | -1 180,67 | -343,88 | -21,82 | -1 023,41 | 7 887,04 | 2 113,96 | 2 427,82 |
| Des flux de trésorerie | -220 740 | -293 152 | -112 790 | -18 920 | -1 564 | 2 412 | 42 075 | 268 636 | 108 025 | 5 600 | -3 048 | -205 782 | -77 911 | 29 520 | 53 768 | -14 305 | -10 742 | -10 883 | -39 333 | -33 109 |
| Changement (%) | 32,80 | -61,52 | -83,23 | -91,74 | -254,28 | 1 644,21 | 538,47 | -59,79 | -94,82 | -154,43 | 6 651,63 | -62,14 | -137,89 | 82,14 | -126,60 | -24,91 | 1,32 | 261,41 | -15,82 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
