Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Cemindo Gemilang Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 617 158 | 1 792 802 | 2 005 481 | 1 149 013 | 882 364 | 968 151 | 594 245 | 1 734 069 | 1 865 539 | 1 785 051 | 1 866 254 | 1 946 409 | 2 072 769 | 1 948 348 | 2 262 986 | 2 609 536 | 2 293 472 | 2 037 758 | 1 621 480 |
| Changement (%) | 10,86 | 11,86 | -42,71 | -23,21 | 9,72 | -38,62 | 191,81 | 7,58 | -4,31 | 4,55 | 4,29 | 6,49 | -6,00 | 16,15 | 15,31 | -12,11 | -11,15 | -20,43 | |
| % de flux de trésorerie | -3 130,99 | 1 548,71 | 375,21 | 538,79 | 1 775,31 | 234,68 | 577,44 | -1 221,63 | 5 092,79 | -455,63 | -407,65 | 4 404,74 | 3 518,30 | -4 552,64 | 1 623,31 | -15 601,67 | 2 404,46 | 1 710,82 | -1 978,89 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -350 500 | -296 537 | -305 957 | -434 634 | -1 614 143 | -1 543 747 | -2 270 703 | -2 230 325 | -1 110 519 | -1 020 120 | -357 870 | -495 149 | -315 237 | -285 503 | -597 996 | -571 820 | -399 040 | -354 906 | -102 352 |
| Changement (%) | -15,40 | 3,18 | 42,06 | 271,38 | -4,36 | 47,09 | -1,78 | -50,21 | -8,14 | -64,92 | 38,36 | -36,33 | -9,43 | 109,45 | -4,38 | -30,22 | -11,06 | -71,16 | |
| % de flux de trésorerie | 678,61 | -256,16 | -57,24 | -203,81 | -3 247,64 | -374,20 | -2 206,49 | 1 571,24 | -3 031,64 | 260,38 | 78,17 | -1 120,53 | -535,08 | 667,13 | -428,96 | 3 418,75 | -418,35 | -297,96 | 124,91 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 323 120 | -1 383 749 | -1 180 914 | -511 829 | 773 155 | 974 066 | 1 812 520 | 350 785 | -740 651 | -1 151 058 | -2 004 581 | -1 407 880 | -1 676 602 | -1 698 631 | -1 522 364 | -2 036 868 | -1 799 076 | -1 566 533 | -1 585 083 |
| Changement (%) | 4,58 | -14,66 | -56,66 | -251,06 | 25,99 | 86,08 | -80,65 | -311,14 | 55,41 | 74,15 | -29,77 | 19,09 | 1,31 | -10,38 | 33,80 | -11,67 | -12,93 | 1,18 | |
| % de flux de trésorerie | 2 561,70 | -1 195,35 | -220,94 | -240,00 | 1 555,58 | 236,11 | 1 761,27 | -247,12 | -2 021,92 | 293,80 | 437,86 | -3 186,04 | -2 845,85 | 3 969,13 | -1 092,04 | 12 177,85 | -1 886,14 | -1 315,20 | 1 934,47 |
| Des flux de trésorerie | -51 650 | 115 761 | 534 489 | 213 258 | 49 702 | 412 546 | 102 910 | -141 947 | 36 631 | -391 778 | -457 812 | 44 189 | 58 914 | -42 796 | 139 406 | -16 726 | 95 384 | 119 110 | -81 939 |
| Changement (%) | -324,13 | 361,72 | -60,10 | -76,69 | 730,04 | -75,05 | -237,93 | -125,81 | -1 169,53 | 16,85 | -109,65 | 33,32 | -172,64 | -425,75 | -112,00 | -670,27 | 24,87 | -168,79 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
