Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -222 549 | 328 528 | 370 506 | 602 628 | 884 579 | 1 349 106 | 1 483 493 | 1 422 374 | 1 360 163 | 1 245 517 | 1 189 701 | 1 286 138 | 1 838 126 | 1 343 007 | 987 273 | 990 264 | 975 365 | 863 232 | 1 131 656 | 1 100 795 |
| Changement (%) | -247,62 | 12,78 | 62,65 | 46,79 | 52,51 | 9,96 | -4,12 | -4,37 | -8,43 | -4,48 | 8,11 | 42,92 | -26,94 | -26,49 | 0,30 | -1,50 | -11,50 | 31,10 | -2,73 | |
| % de flux de trésorerie | 80,82 | 38,49 | 186,59 | -384,35 | -46,69 | -50,38 | -52,75 | -81,86 | -293,04 | -171,02 | 3 548,40 | -535,38 | -7 873,27 | -677,52 | -211,49 | -201,01 | -285,93 | -3 345,93 | 266,08 | 262,83 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 145 164 | -86 736 | -418 390 | 82 348 | -498 430 | -494 685 | -891 395 | -1 393 255 | -1 573 285 | -3 514 512 | -3 442 001 | -4 830 597 | -5 416 987 | -4 244 905 | -3 807 268 | -2 316 599 | -2 065 172 | -2 653 478 | -2 404 299 | -2 346 462 |
| Changement (%) | -159,75 | 382,37 | -119,68 | -705,27 | -0,75 | 80,19 | 56,30 | 12,92 | 123,39 | -2,06 | 40,34 | 12,14 | -21,64 | -10,31 | -39,15 | -10,85 | 28,49 | -9,39 | -2,41 | |
| % de flux de trésorerie | -52,72 | -10,16 | -210,70 | -52,52 | 26,31 | 18,47 | 31,70 | 80,18 | 338,96 | 482,58 | -10 266,11 | 2 010,85 | 23 202,66 | 2 141,46 | 815,60 | 470,24 | 605,40 | 10 285,02 | -565,31 | -560,25 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -202 664 | 641 639 | 270 723 | -844 406 | -2 237 559 | -3 536 534 | -3 388 227 | -1 751 329 | -246 138 | 1 537 757 | 2 282 262 | 3 297 471 | 3 549 000 | 2 705 049 | 2 355 389 | 833 790 | 750 129 | 1 764 426 | 1 697 929 | 1 664 496 |
| Changement (%) | -416,60 | -57,81 | -411,91 | 164,99 | 58,05 | -4,19 | -48,31 | -85,95 | -724,75 | 48,41 | 44,48 | 7,63 | -23,78 | -12,93 | -64,60 | -10,03 | 135,22 | -3,77 | -1,97 | |
| % de flux de trésorerie | 73,60 | 75,18 | 136,34 | 538,56 | 118,09 | 132,06 | 120,47 | 100,79 | 53,03 | -211,15 | 6 807,08 | -1 372,65 | -15 201,48 | -1 364,64 | -504,57 | -169,25 | -219,90 | -6 839,01 | 399,22 | 397,42 |
| Des flux de trésorerie | -275 349 | 853 479 | 198 569 | -156 791 | -1 894 717 | -2 677 906 | -2 812 403 | -1 737 555 | -464 155 | -728 280 | 33 528 | -240 227 | -23 346 | -198 224 | -466 808 | -492 644 | -341 123 | -25 799 | 425 310 | 418 827 |
| Changement (%) | -409,96 | -76,73 | -178,96 | 1 108,44 | 41,34 | 5,02 | -38,22 | -73,29 | 56,90 | -104,60 | -816,50 | -90,28 | 749,06 | 135,49 | 5,53 | -30,76 | -92,44 | -1 748,52 | -1,52 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
