Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Sariguna Primatirta Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 237 673 | 226 926 | 254 851 | 332 482 | 274 875 | 232 747 | 299 099 | 154 046 | 229 634 | 254 799 | 219 505 | 377 795 | 350 753 | 487 763 | 526 866 | 489 785 | 595 615 | 553 130 | 548 036 | 644 588 |
| Changement (%) | -4,52 | 12,31 | 30,46 | -17,33 | -15,33 | 28,51 | -48,50 | 49,07 | 10,96 | -13,85 | 72,11 | -7,16 | 39,06 | 8,02 | -7,04 | 21,61 | -7,13 | -0,92 | 17,62 | |
| % de flux de trésorerie | -7 416,90 | 1 414,14 | 766,84 | 456,07 | 15 976,21 | -1 283,81 | -903,43 | -209,16 | -1 854,67 | -19 389,75 | -1 959,84 | 2 838,34 | 2 372,01 | 233,07 | 496,04 | 50 861,56 | 1 672,35 | -312,36 | -783,64 | -331 808,87 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -250 379 | -171 068 | -141 586 | -99 473 | -79 122 | -84 828 | -144 248 | -167 943 | -343 257 | -345 773 | -369 007 | -364 415 | -220 923 | -357 975 | -413 364 | -496 696 | -612 917 | -579 008 | -549 722 | -573 042 |
| Changement (%) | -31,68 | -17,23 | -29,74 | -20,46 | 7,21 | 70,05 | 16,43 | 104,39 | 0,73 | 6,72 | -1,24 | -39,38 | 62,04 | 15,47 | 20,16 | 23,40 | -5,53 | -5,06 | 4,24 | |
| % de flux de trésorerie | 7 813,42 | -1 066,04 | -426,03 | -136,45 | -4 598,69 | 467,90 | 435,70 | 228,03 | 2 772,35 | 26 312,78 | 3 294,66 | -2 737,82 | -1 494,02 | -171,05 | -389,18 | -51 579,27 | -1 720,93 | 326,97 | 786,05 | 294 979,59 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 9 881 | -39 273 | -79 493 | -159 570 | -193 495 | -166 014 | -187 923 | -59 709 | 101 276 | 89 829 | 138 470 | 141 | -114 875 | 79 533 | -7 245 | 7 865 | 52 961 | -151 192 | -68 237 | -71 729 |
| Changement (%) | -497,48 | 102,41 | 100,73 | 21,26 | -14,20 | 13,20 | -68,23 | -269,62 | -11,30 | 54,15 | -99,90 | -81 473,30 | -169,23 | -109,11 | -208,56 | 573,39 | -385,48 | -54,87 | 5,12 | |
| % de flux de trésorerie | -308,34 | -244,74 | -239,19 | -218,88 | -11 246,25 | 915,71 | 567,62 | 81,07 | -817,96 | -6 835,82 | -1 236,32 | 1,06 | -776,85 | 38,00 | -6,82 | 816,72 | 148,70 | 85,38 | 97,57 | 36 923,32 |
| Des flux de trésorerie | -3 204 | 16 047 | 33 234 | 72 902 | 1 721 | -18 129 | -33 107 | -73 649 | -12 381 | -1 314 | -11 200 | 13 310 | 14 787 | 209 279 | 106 214 | 963 | 35 616 | -177 082 | -69 935 | -194 |
| Changement (%) | -600,77 | 107,10 | 119,36 | -97,64 | -1 153,71 | 82,61 | 122,46 | -83,19 | -89,39 | 752,31 | -218,84 | 11,09 | 1 315,27 | -49,25 | -99,09 | 3 598,49 | -597,20 | -60,51 | -99,72 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
