Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Cahaya Aero Services Tbk. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 327 500 | 248 120 | 208 014 | 240 894 | 290 277 | 321 869 | 355 102 | 274 647 | 255 960 | 321 403 | 354 581 | 339 292 | 368 462 | 403 875 | 401 081 | 633 556 | 804 983 | 883 403 | 909 935 | 911 152 |
| Changement (%) | -24,24 | -16,16 | 15,81 | 20,50 | 10,88 | 10,33 | -22,66 | -6,80 | 25,57 | 10,32 | -4,31 | 8,60 | 9,61 | -0,69 | 57,96 | 27,06 | 9,74 | 3,00 | 0,13 | |
| % de flux de trésorerie | 537,43 | 2 684,41 | 897,93 | 1 951,03 | 340,33 | 210,06 | 192,92 | 818,77 | -3 303,99 | -424,59 | -437,55 | -338,78 | -700,96 | 398,43 | 317,91 | 75,67 | 81,18 | 86,03 | 87,04 | 198,96 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -8 430 | -10 892 | -10 194 | -13 409 | -18 351 | -6 523 | -5 607 | -5 288 | 1 539 | -133 947 | -169 074 | -175 075 | -192 300 | -84 914 | -64 222 | 377 748 | 374 225 | -120 423 | -129 366 | -583 846 |
| Changement (%) | 29,21 | -6,41 | 31,54 | 36,86 | -64,45 | -14,04 | -5,69 | -129,10 | -8 803,51 | 26,22 | 3,55 | 9,84 | -55,84 | -24,37 | -688,19 | -0,93 | -132,18 | 7,43 | 351,31 | |
| % de flux de trésorerie | -13,83 | -117,84 | -44,00 | -108,60 | -21,52 | -4,26 | -3,05 | -15,76 | -19,87 | 176,95 | 208,64 | 174,81 | 365,83 | -83,77 | -50,90 | 45,12 | 37,74 | -11,73 | -12,37 | -127,49 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -256 194 | -228 257 | -172 897 | -214 273 | -186 905 | -162 621 | -165 929 | -236 315 | -265 746 | -267 612 | -271 003 | -268 826 | -233 186 | -216 603 | -210 524 | -180 071 | -193 616 | 261 487 | 260 735 | 134 039 |
| Changement (%) | -10,90 | -24,25 | 23,93 | -12,77 | -12,99 | 2,03 | 42,42 | 12,45 | 0,70 | 1,27 | -0,80 | -13,26 | -7,11 | -2,81 | -14,47 | 7,52 | -235,05 | -0,29 | -48,59 | |
| % de flux de trésorerie | -420,42 | -2 469,51 | -746,34 | -1 735,43 | -219,13 | -106,13 | -90,15 | -704,49 | 3 430,31 | 353,53 | 334,42 | 268,42 | 443,61 | -213,68 | -166,87 | -21,51 | -19,52 | 25,46 | 24,94 | 29,27 |
| Des flux de trésorerie | 60 938 | 9 243 | 23 166 | 12 347 | 85 293 | 153 225 | 184 066 | 33 544 | -7 747 | -75 697 | -81 037 | -100 150 | -52 565 | 101 367 | 126 162 | 837 283 | 991 642 | 1 026 901 | 1 045 477 | 457 965 |
| Changement (%) | -84,83 | 150,63 | -46,70 | 590,80 | 79,65 | 20,13 | -81,78 | -123,10 | 877,11 | 7,05 | 23,59 | -47,51 | -292,84 | 24,46 | 563,66 | 18,44 | 3,56 | 1,81 | -56,20 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
