Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bank SMBC Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2 638 013 | 9 898 532 | 28 211 180 | 25 779 190 | 16 512 330 | 7 230 716 | -4 154 537 | -8 144 830 | -12 747 010 | -6 810 123 | -3 682 478 | 2 830 386 | 7 441 047 | -6 300 173 | -3 793 468 | 6 222 559 | 4 851 318 | 7 445 990 | -1 106 770 | -7 691 777 |
| Changement (%) | -475,23 | 185,00 | -8,62 | -35,95 | -56,21 | -157,46 | 96,05 | 56,50 | -46,57 | -45,93 | -176,86 | 162,90 | -184,67 | -39,79 | -264,03 | -22,04 | 53,48 | -114,86 | 594,98 | |
| % de flux de trésorerie | 1 458,64 | 183,78 | -427,09 | 719,80 | 585,54 | 113,80 | -66,96 | -108,88 | -600,06 | -99,08 | -75,94 | -388,71 | -443,32 | 39,61 | 68,84 | -342,39 | -84,83 | 276,29 | 14,15 | 1 581,25 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 048 414 | -3 805 233 | -10 075 370 | -10 509 180 | -7 700 821 | -7 001 869 | -4 292 167 | 1 252 204 | 2 266 674 | 3 878 546 | 3 559 253 | 3 099 945 | 988 946 | 394 010 | -9 272 219 | -21 124 920 | -18 785 550 | -16 764 390 | -4 112 539 | 9 429 439 |
| Changement (%) | 262,95 | 164,78 | 4,31 | -26,72 | -9,08 | -38,70 | -129,17 | 81,01 | 71,11 | -8,23 | -12,90 | -68,10 | -60,16 | -2 453,30 | 127,83 | -11,07 | -10,76 | -75,47 | -329,29 | |
| % de flux de trésorerie | 579,70 | -70,65 | 152,53 | -293,43 | -273,07 | -110,20 | -69,18 | 16,74 | 106,70 | 56,43 | 73,40 | -425,73 | -58,92 | -2,48 | 168,26 | 1 162,39 | 328,48 | -622,05 | 52,59 | -1 938,48 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3 557 712 | -696 765 | -24 543 590 | -11 675 710 | -5 981 353 | 6 143 084 | 14 688 220 | 14 382 400 | 12 591 830 | 9 801 377 | 5 040 000 | -6 637 747 | -10 083 940 | -9 984 138 | 7 470 984 | 13 105 360 | 8 281 392 | 12 008 660 | -2 600 318 | -2 213 535 |
| Changement (%) | -119,58 | 3 422,51 | -52,43 | -48,77 | -202,70 | 139,10 | -2,08 | -12,45 | -22,16 | -48,58 | -231,70 | 51,92 | -0,99 | -174,83 | 75,42 | -36,81 | 45,01 | -121,65 | -14,87 | |
| % de flux de trésorerie | -1 967,17 | -12,94 | 371,57 | -326,01 | -212,10 | 96,68 | 236,74 | 192,26 | 592,76 | 142,60 | 103,94 | 911,60 | 600,78 | 62,77 | -135,57 | -721,12 | -144,81 | 445,59 | 33,25 | 455,05 |
| Des flux de trésorerie | -180 854 | 5 385 972 | -6 605 381 | 3 581 444 | 2 820 039 | 6 354 046 | 6 204 374 | 7 480 768 | 2 124 283 | 6 873 176 | 4 849 126 | -728 140 | -1 678 471 | -15 904 760 | -5 510 733 | -1 817 372 | -5 718 971 | 2 695 014 | -7 820 232 | -486 435 |
| Changement (%) | -3 078,08 | -222,64 | -154,22 | -21,26 | 125,32 | -2,36 | 20,57 | -71,60 | 223,55 | -29,45 | -115,02 | 130,51 | 847,57 | -65,35 | -67,02 | 214,68 | -147,12 | -390,17 | -93,78 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
