Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bank of India Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -179 924 | 120 897 | -26 270 | 98 932 | 68 352 | 134 979 | 149 236 | -145 138 | -457 921 | -717 231 | -641 329 | -810 230 | -1 364 613 | -1 118 244 | -1 170 602 | -1 112 787 | -57 280 | -367 782 | -456 373 | -69 453 |
| Changement (%) | -167,19 | -121,73 | -476,59 | -30,91 | 97,48 | 10,56 | -197,25 | 215,51 | 56,63 | -10,58 | 26,34 | 68,42 | -18,05 | 4,68 | -4,94 | -94,85 | 542,08 | 24,09 | -84,78 | |
| % de flux de trésorerie | 44,57 | -81,98 | 3,70 | -99,44 | -22,36 | 15,63 | 11,76 | -12,97 | -50,76 | 72,85 | 67,20 | 62,50 | 130,76 | -1 138,50 | 901,11 | -1 306,14 | -1 449,93 | 226,82 | -879,15 | -26,78 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -288 809 | -37 979 | -329 517 | -42 829 | 59 145 | 97 987 | 321 893 | 156 674 | -232 475 | -2 005 632 | -1 925 996 | -1 857 479 | -908 826 | 1 160 479 | 811 768 | 160 068 | -344 780 | -404 773 | 57 365 | 685 105 |
| Changement (%) | -86,85 | 767,62 | -87,00 | -238,09 | 65,67 | 228,51 | -51,33 | -248,38 | 762,73 | -3,97 | -3,56 | -51,07 | -227,69 | -30,05 | -80,28 | -315,40 | 17,40 | -114,17 | 1 094,30 | |
| % de flux de trésorerie | 71,54 | 25,75 | 46,37 | 43,05 | -19,35 | 11,34 | 25,36 | 14,00 | -25,77 | 203,70 | 201,80 | 143,28 | 87,09 | 1 181,50 | -624,88 | 187,88 | -8 727,53 | 249,63 | 110,51 | 264,12 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 61 512 | -230 053 | -355 310 | -151 574 | -428 033 | 632 055 | 803 644 | 1 108 211 | 1 593 784 | 1 736 997 | 1 613 384 | 1 375 923 | 1 234 134 | 59 832 | 232 004 | 1 037 279 | 406 218 | 610 661 | 451 486 | -355 406 |
| Changement (%) | -474,00 | 54,45 | -57,34 | 182,39 | -247,67 | 27,15 | 37,90 | 43,82 | 8,99 | -7,12 | -14,72 | -10,31 | -95,15 | 287,76 | 347,10 | -60,84 | 50,33 | -26,07 | -178,72 | |
| % de flux de trésorerie | -15,24 | 156,01 | 50,00 | 152,35 | 140,03 | 73,17 | 63,31 | 99,03 | 176,66 | -176,42 | -169,05 | -106,14 | -118,26 | 60,92 | -178,59 | 1 217,51 | 10 282,73 | -376,61 | 869,74 | -137,02 |
| Des flux de trésorerie | -403 695 | -147 465 | -710 636 | -99 492 | -305 668 | 863 799 | 1 269 380 | 1 119 072 | 902 188 | -984 580 | -954 405 | -1 296 374 | -1 043 597 | 98 221 | -129 907 | 85 196 | 3 950 | -162 148 | 51 911 | 259 390 |
| Changement (%) | -63,47 | 381,90 | -86,00 | 207,23 | -382,59 | 46,95 | -11,84 | -19,38 | -209,13 | -3,06 | 35,83 | -19,50 | -109,41 | -232,26 | -165,58 | -95,36 | -4 204,51 | -132,01 | 399,69 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
