Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bank Sinarmas Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 251 401 | -5 154 184 | -4 215 751 | -2 929 760 | -4 220 228 | 105 771 | 91 058 | 1 488 797 | -2 283 019 | 624 642 | 121 773 | -2 007 818 | 2 282 564 | 1 068 932 | 13 101 | -2 619 396 | -2 853 169 | -1 235 232 | -542 319 | 4 152 526 |
| Changement (%) | -2 150,18 | -18,21 | -30,50 | 44,05 | -102,51 | -13,91 | 1 535,00 | -253,35 | -127,36 | -80,51 | -1 748,82 | -213,68 | -53,17 | -98,77 | -20 093,86 | 8,92 | -56,71 | -56,10 | -865,70 | |
| % de flux de trésorerie | -405,34 | -245,07 | -108,43 | -57,30 | -76,66 | 1,16 | 15,75 | 20,02 | -47,63 | -14,16 | -8,38 | 32,07 | -51,73 | 24,92 | 0,49 | -164,64 | -258,71 | -75,68 | 40,84 | 979,48 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -182 277 | -242 578 | -215 300 | -171 850 | -169 418 | -114 928 | -80 125 | -83 130 | -133 746 | -119 425 | -148 778 | -194 111 | -146 339 | -188 267 | -168 513 | -133 140 | -156 738 | -152 118 | -156 066 | -227 014 |
| Changement (%) | 33,08 | -11,25 | -20,18 | -1,42 | -32,16 | -30,28 | 3,75 | 60,89 | -10,71 | 24,58 | 30,47 | -24,61 | 28,65 | -10,49 | -20,99 | 17,72 | -2,95 | 2,60 | 45,46 | |
| % de flux de trésorerie | 293,89 | -11,53 | -5,54 | -3,36 | -3,08 | -1,26 | -13,86 | -1,12 | -2,79 | 2,71 | 10,24 | 3,10 | 3,32 | -4,39 | -6,33 | -8,37 | -14,21 | -9,32 | 11,75 | -53,55 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -202 062 | 7 473 862 | 8 494 676 | 8 076 540 | 9 837 242 | 9 060 309 | 549 111 | 5 831 389 | 6 854 377 | -5 226 808 | -1 573 105 | -3 989 460 | -6 478 344 | 3 448 643 | 2 607 661 | 4 012 552 | 4 246 059 | 2 772 443 | -881 531 | -3 570 098 |
| Changement (%) | -3 798,80 | 13,66 | -4,92 | 21,80 | -7,90 | -93,94 | 961,97 | 17,54 | -176,26 | -69,90 | 153,60 | 62,39 | -153,23 | -24,39 | 53,88 | 5,82 | -34,71 | -131,80 | 304,99 | |
| % de flux de trésorerie | 325,79 | 355,37 | 218,48 | 157,97 | 178,69 | 99,17 | 94,98 | 78,43 | 143,01 | 118,50 | 108,23 | 63,73 | 146,83 | 80,41 | 97,91 | 252,21 | 385,00 | 169,87 | 66,38 | -842,10 |
| Des flux de trésorerie | -62 023 | 2 103 132 | 3 888 158 | 5 112 668 | 5 505 274 | 9 136 474 | 578 139 | 7 435 394 | 4 793 010 | -4 410 833 | -1 453 504 | -6 260 073 | -4 412 044 | 4 289 074 | 2 663 374 | 1 590 966 | 1 102 865 | 1 632 143 | -1 327 993 | 423 953 |
| Changement (%) | -3 490,89 | 84,87 | 31,49 | 7,68 | 65,96 | -93,67 | 1 186,09 | -35,54 | -192,03 | -67,05 | 330,69 | -29,52 | -197,21 | -37,90 | -40,27 | -30,68 | 47,99 | -181,36 | -131,92 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
