Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Batavia Prosperindo Trans Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 74 606 | 71 220 | 67 392 | 57 696 | 57 203 | 70 732 | 86 369 | 89 528 | 123 386 | 160 210 | 205 654 | 213 963 | 226 490 | 195 212 | 187 627 | 171 558 | 154 878 | 166 559 | 171 040 | 181 679 |
| Changement (%) | -4,54 | -5,38 | -14,39 | -0,85 | 23,65 | 22,11 | 3,66 | 37,82 | 29,84 | 28,37 | 4,04 | 5,85 | -13,81 | -3,89 | -8,56 | -9,72 | 7,54 | 2,69 | 6,22 | |
| % de flux de trésorerie | 219,51 | -657,64 | -494,47 | 1 064,76 | -243,38 | 2 022,51 | 546,82 | 87 362,15 | 881,99 | 482,08 | 742,72 | 527,17 | 593,75 | 169,14 | -9 150,29 | -237,45 | -1 364,33 | -140,33 | -2 479,09 | 5 646,37 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 37 055 | 37 519 | 24 701 | 3 570 | -10 118 | -60 725 | -88 291 | -94 990 | -170 643 | -173 558 | -344 276 | -317 362 | -292 706 | -304 230 | -290 355 | -500 963 | -618 132 | -682 280 | -609 368 | -448 326 |
| Changement (%) | 1,25 | -34,16 | -85,54 | -383,39 | 500,14 | 45,40 | 7,59 | 79,64 | 1,71 | 98,36 | -7,82 | -7,77 | 3,94 | -4,56 | 72,53 | 23,39 | 10,38 | -10,69 | -26,43 | |
| % de flux de trésorerie | 109,03 | -346,45 | -181,24 | 65,89 | 43,05 | -1 736,36 | -558,99 | -92 691,45 | -1 219,79 | -522,25 | -1 243,35 | -781,93 | -767,34 | -263,59 | 14 160,20 | 693,39 | 5 445,16 | 574,83 | 8 832,27 | -13 933,47 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -77 673 | -119 568 | -105 721 | -55 848 | -70 588 | -6 510 | 17 717 | 5 564 | 62 084 | 46 581 | 166 310 | 143 986 | 103 524 | 224 435 | 100 678 | 257 157 | 451 902 | 397 028 | 431 429 | 269 865 |
| Changement (%) | 53,94 | -11,58 | -47,17 | 26,39 | -90,78 | -372,15 | -68,60 | 1 015,83 | -24,97 | 257,03 | -13,42 | -28,10 | 116,79 | -55,14 | 155,43 | 75,73 | -12,14 | 8,66 | -37,45 | |
| % de flux de trésorerie | -228,53 | 1 104,09 | 775,71 | -1 030,65 | 300,33 | -186,15 | 112,17 | 5 429,30 | 443,79 | 140,16 | 600,63 | 354,76 | 271,39 | 194,46 | -4 909,92 | -355,93 | -3 980,83 | -334,50 | -6 253,19 | 8 387,10 |
| Des flux de trésorerie | 33 988 | -10 830 | -13 629 | 5 419 | -23 503 | 3 497 | 15 795 | 102 | 13 990 | 33 233 | 27 689 | 40 587 | 38 146 | 115 417 | -2 051 | -72 249 | -11 352 | -118 693 | -6 899 | 3 218 |
| Changement (%) | -131,86 | 25,85 | -139,76 | -533,75 | -114,88 | 351,63 | -99,35 | 13 551,08 | 137,56 | -16,68 | 46,58 | -6,02 | 202,57 | -101,78 | 3 423,46 | -84,29 | 945,57 | -94,19 | -146,64 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
