Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 562 632 | 563 849 | 527 941 | 499 178 | 512 652 | 440 876 | 306 162 | 326 556 | 251 401 | 329 416 | 383 604 | 268 432 | 425 698 | 358 509 | 379 553 | 583 825 | 318 338 | 330 214 | 345 462 | 187 424 |
| Changement (%) | 0,22 | -6,37 | -5,45 | 2,70 | -14,00 | -30,56 | 6,66 | -23,01 | 31,03 | 16,45 | -30,02 | 58,59 | -15,78 | 5,87 | 53,82 | -45,47 | 3,73 | 4,62 | -45,75 | |
| % de flux de trésorerie | -589,76 | -2 127,52 | -765,40 | 6 031,55 | 118 510,43 | -3 524,67 | -299,30 | -294,26 | 32,80 | 54,74 | 49,87 | 34,35 | 1 242,11 | -97,63 | -81,75 | -121,30 | -52,21 | -235,25 | -55 701,05 | -248,25 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -362 808 | -43 949 | -14 119 | -61 805 | -17 430 | -187 241 | -98 049 | -143 852 | 899 031 | 904 044 | 818 620 | 958 946 | -377 368 | -982 118 | -1 082 487 | -1 469 621 | -1 476 941 | -800 862 | -665 127 | -496 021 |
| Changement (%) | -87,89 | -67,87 | 337,74 | -71,80 | 974,27 | -47,64 | 46,71 | -724,97 | 0,56 | -9,45 | 17,14 | -139,35 | 160,25 | 10,22 | 35,76 | 0,50 | -45,78 | -16,95 | -25,42 | |
| % de flux de trésorerie | 380,30 | 165,83 | 20,47 | -746,79 | -4 029,22 | 1 496,94 | 95,85 | 129,63 | 117,29 | 150,22 | 106,42 | 122,72 | -1 101,09 | 267,44 | 233,15 | 305,33 | 242,21 | 570,55 | 107 242,74 | 656,99 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -179 993 | -546 403 | -582 797 | -429 097 | -494 790 | -266 143 | -310 406 | -293 679 | -321 670 | -631 658 | -432 998 | -445 998 | -76 311 | 253 600 | 235 784 | 385 024 | 544 466 | 348 133 | 339 172 | 255 844 |
| Changement (%) | 203,57 | 6,66 | -26,37 | 15,31 | -46,21 | 16,63 | -5,39 | 9,53 | 96,37 | -31,45 | 3,00 | -82,89 | -432,32 | -7,03 | 63,30 | 41,41 | -36,06 | -2,57 | -24,57 | |
| % de flux de trésorerie | 188,67 | 2 061,69 | 844,93 | -5 184,76 | -114 381,20 | 2 127,73 | 303,45 | 264,64 | -41,97 | -104,96 | -56,29 | -57,08 | -222,66 | -69,06 | -50,78 | -79,99 | -89,29 | -248,02 | -54 686,82 | -338,87 |
| Des flux de trésorerie | -95 401 | -26 503 | -68 976 | 8 276 | 433 | -12 508 | -102 292 | -110 975 | 766 508 | 601 802 | 769 226 | 781 381 | 34 272 | -367 225 | -464 284 | -481 325 | -609 775 | -140 367 | -620 | -75 500 |
| Changement (%) | -72,22 | 160,26 | -112,00 | -94,77 | -2 991,56 | 717,80 | 8,49 | -790,70 | -21,49 | 27,82 | 1,58 | -95,61 | -1 171,49 | 26,43 | 3,67 | 26,69 | -76,98 | -99,56 | 12 073,28 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
