Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Woori Finance Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 333 956 | 434 322 | 374 661 | 323 887 | 266 516 | 252 749 | 177 918 | 89 608 | 99 222 | -99 872 | -141 984 | -249 580 | -450 556 | -419 202 | -404 008 | -301 392 | -201 897 | -79 808 | -103 878 | -92 036 |
| Changement (%) | 30,05 | -13,74 | -13,55 | -17,71 | -5,17 | -29,61 | -49,64 | 10,73 | -200,65 | 42,17 | 75,78 | 80,53 | -6,96 | -3,62 | -25,40 | -33,01 | -60,47 | 30,16 | -11,40 | |
| % de flux de trésorerie | -1 099,45 | 1 497,10 | -729,87 | -993,13 | 689,76 | 3 096,56 | -586,25 | -547,82 | 1 356,78 | 219,88 | 699,12 | -7 467,59 | 715,96 | 11 132,80 | -5 214,72 | -3 424,28 | -8 344,66 | -1 151,80 | 1 378,29 | -1 143,07 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 2 322 | 400 | 1 336 | -18 340 | 3 270 | 548 | 1 654 | 20 797 | -1 670 | 49 033 | 47 154 | 49 113 | 47 118 | -136 | 712 | -372 | 1 972 | -7 650 | -8 737 | -9 801 |
| Changement (%) | -82,78 | 234,16 | -1 472,29 | -117,83 | -83,25 | 201,89 | 1 157,67 | -108,03 | -3 036,84 | -3,83 | 4,15 | -4,06 | -100,29 | -622,37 | -152,28 | -629,62 | -487,98 | 14,21 | 12,18 | |
| % de flux de trésorerie | -7,64 | 1,38 | -2,60 | 56,24 | 8,46 | 6,71 | -5,45 | -127,14 | -22,83 | -107,95 | -232,18 | 1 469,49 | -74,87 | 3,62 | 9,19 | -4,23 | 81,49 | -110,40 | 115,92 | -121,72 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -366 652 | -405 711 | -427 330 | -338 160 | -230 647 | -245 134 | -209 920 | -126 763 | -90 540 | 5 417 | 74 521 | 203 810 | 340 307 | 415 573 | 411 044 | 310 566 | 202 344 | 94 387 | 105 078 | 109 888 |
| Changement (%) | 10,65 | 5,33 | -20,87 | -31,79 | 6,28 | -14,37 | -39,61 | -28,58 | -105,98 | 1 275,80 | 173,49 | 66,97 | 22,12 | -1,09 | -24,44 | -34,85 | -53,35 | 11,33 | 4,58 | |
| % de flux de trésorerie | 1 207,10 | -1 398,48 | 832,47 | 1 036,90 | -596,93 | -3 003,27 | 691,70 | 774,96 | -1 238,05 | -11,93 | -366,94 | 6 098,10 | -540,77 | -11 036,42 | 5 305,53 | 3 528,51 | 8 363,17 | 1 362,20 | -1 394,21 | 1 364,79 |
| Des flux de trésorerie | -30 375 | 29 011 | -51 332 | -32 613 | 38 639 | 8 162 | -30 348 | -16 357 | 7 313 | -45 422 | -20 309 | 3 342 | -62 930 | -3 765 | 7 747 | 8 802 | 2 419 | 6 929 | -7 537 | 8 052 |
| Changement (%) | -195,51 | -276,94 | -36,47 | -218,48 | -78,88 | -471,81 | -46,10 | -144,71 | -721,11 | -55,29 | -116,46 | -1 982,91 | -94,02 | -305,75 | 13,61 | -72,51 | 186,38 | -208,77 | -206,83 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
