Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 27 899 | 110 080 | 148 584 | 222 026 | 244 249 | 148 324 | 342 107 | 157 396 | 278 218 | 298 296 | -97 052 | -5 867 | -6 274 | 45 111 | 116 546 | 120 005 | 136 235 | 81 151 | 59 299 | 43 033 |
| Changement (%) | 294,57 | 34,98 | 49,43 | 10,01 | -39,27 | 130,65 | -53,99 | 76,76 | 7,22 | -132,54 | -93,96 | 6,95 | -818,97 | 158,36 | 2,97 | 13,52 | -40,43 | -26,93 | -27,43 | |
| % de flux de trésorerie | -105,75 | 150,43 | 88,29 | 99,94 | 108,59 | 123,48 | 156,34 | 144,90 | 445,27 | -3 735,80 | 24,57 | 1,93 | 2,33 | -62,07 | 134,99 | 170,96 | 206,46 | -91,09 | -40,99 | -47,03 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -59 993 | 5 746 | 2 010 | 4 541 | 6 348 | 1 866 | 3 107 | 4 824 | -68 165 | -173 937 | -212 987 | -225 268 | -230 955 | -197 289 | -179 511 | -201 274 | -78 904 | -186 279 | -124 798 | -143 616 |
| Changement (%) | -109,58 | -65,02 | 125,95 | 39,78 | -70,61 | 66,52 | 55,29 | -1 512,89 | 155,17 | 22,45 | 5,77 | 2,52 | -14,58 | -9,01 | 12,12 | -60,80 | 136,08 | -33,01 | 15,08 | |
| % de flux de trésorerie | 227,40 | 7,85 | 1,19 | 2,04 | 2,82 | 1,55 | 1,42 | 4,44 | -109,09 | 2 178,35 | 53,92 | 74,26 | 85,75 | 271,47 | -207,92 | -286,73 | -119,58 | 209,08 | 86,26 | 156,96 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 5 563 | -42 725 | 17 980 | -4 329 | -25 490 | -30 004 | -126 377 | -53 651 | -147 566 | -132 344 | -84 971 | -72 122 | -32 094 | 79 503 | 149 303 | 151 466 | 8 655 | 16 035 | -79 180 | 9 084 |
| Changement (%) | -868,06 | -142,08 | -124,08 | 488,78 | 17,71 | 321,21 | -57,55 | 175,05 | -10,32 | -35,80 | -15,12 | -55,50 | -347,72 | 87,80 | 1,45 | -94,29 | 85,27 | -593,80 | -111,47 | |
| % de flux de trésorerie | -21,09 | -58,39 | 10,68 | -1,95 | -11,33 | -24,98 | -57,75 | -49,39 | -236,17 | 1 657,45 | 21,51 | 23,78 | 11,92 | -109,39 | 172,93 | 215,77 | 13,12 | -18,00 | 54,73 | -9,93 |
| Des flux de trésorerie | -26 382 | 73 178 | 168 283 | 222 152 | 224 931 | 120 123 | 218 822 | 108 624 | 62 483 | -7 985 | -395 024 | -303 331 | -269 323 | -72 675 | 86 338 | 70 197 | 65 985 | -89 093 | -144 679 | -91 499 |
| Changement (%) | -377,38 | 129,96 | 32,01 | 1,25 | -46,60 | 82,16 | -50,36 | -42,48 | -112,78 | 4 847,20 | -23,21 | -11,21 | -73,02 | -218,80 | -18,70 | -6,00 | -235,02 | 62,39 | -36,76 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
