Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bundamedik Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 190 358 | 163 858 | 201 985 | 199 995 | 349 438 | 352 808 | 298 580 | 306 568 | 131 084 | 134 687 | 96 722 | 66 366 | 51 439 | 28 889 | 52 573 | 61 330 | 33 979 | 58 231 | 45 306 |
| Changement (%) | -13,92 | 23,27 | -0,99 | 74,72 | 0,96 | -15,37 | 2,68 | -57,24 | 2,75 | -28,19 | -31,39 | -22,49 | -43,84 | 81,99 | 16,66 | -44,60 | 71,37 | -22,20 | |
| % de flux de trésorerie | 36,28 | 31,15 | 38,21 | 48,23 | 185,64 | 341,79 | 811,30 | -962,39 | -65,38 | -94,91 | -70,02 | -162,73 | -712,48 | 922,40 | 147,03 | 11,60 | 21,07 | 36,07 | 25,33 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -49 172 | -39 613 | -63 295 | -99 404 | -319 670 | -583 374 | -685 529 | -666 568 | -438 034 | -227 224 | -126 979 | -146 726 | -212 222 | -191 738 | -244 755 | -258 062 | -245 291 | -269 019 | -173 560 |
| Changement (%) | -19,44 | 59,78 | 57,05 | 221,59 | 82,49 | 17,51 | -2,77 | -34,29 | -48,13 | -44,12 | 15,55 | 44,64 | -9,65 | 27,65 | 5,44 | -4,95 | 9,67 | -35,48 | |
| % de flux de trésorerie | -9,37 | -7,53 | -11,97 | -23,97 | -169,82 | -565,16 | -1 862,72 | 2 092,52 | 218,49 | 160,12 | 91,92 | 359,78 | 2 939,49 | -6 122,07 | -684,51 | -48,82 | -152,10 | -166,64 | -97,05 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 383 546 | 401 825 | 389 950 | 314 097 | 158 468 | 333 789 | 423 751 | 328 145 | 106 466 | -49 372 | -107 886 | 39 578 | 153 563 | 165 981 | 227 938 | 725 329 | 372 586 | 372 228 | 307 096 |
| Changement (%) | 4,77 | -2,96 | -19,45 | -49,55 | 110,63 | 26,95 | -22,56 | -67,56 | -146,37 | 118,52 | -136,69 | 288,00 | 8,09 | 37,33 | 218,21 | -48,63 | -0,10 | -17,50 | |
| % de flux de trésorerie | 73,09 | 76,38 | 73,76 | 75,74 | 84,19 | 323,36 | 1 151,42 | -1 030,13 | -53,10 | 34,79 | 78,10 | -97,05 | -2 127,01 | 5 299,67 | 637,48 | 137,22 | 231,03 | 230,57 | 171,71 |
| Des flux de trésorerie | 524 732 | 526 070 | 528 640 | 414 688 | 188 236 | 103 224 | 36 803 | -31 855 | -200 483 | -141 909 | -138 142 | -40 783 | -7 220 | 3 132 | 35 756 | 528 597 | 161 274 | 161 440 | 178 842 |
| Changement (%) | 0,26 | 0,49 | -21,56 | -54,61 | -45,16 | -64,35 | -186,56 | 529,37 | -29,22 | -2,65 | -70,48 | -82,30 | -143,38 | 1 041,68 | 1 378,33 | -69,49 | 0,10 | 10,78 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
