Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 103 806 | 108 658 | 198 960 | 109 439 | 119 521 | 110 362 | -9 925 | 70 281 | 56 352 | 34 628 | 42 539 | 40 659 | 40 669 | 84 449 | 58 338 | 53 073 | 24 866 | -93 283 | -96 551 | -108 040 |
| Changement (%) | 4,67 | 83,11 | -44,99 | 9,21 | -7,66 | -108,99 | -808,15 | -19,82 | -38,55 | 22,84 | -4,42 | 0,03 | 107,65 | -30,92 | -9,02 | -53,15 | -475,14 | 3,50 | 11,90 | |
| % de flux de trésorerie | 68,91 | 132,34 | 236,78 | 169,32 | 1 125,43 | 220,37 | -37,25 | -98,98 | -113,53 | -33,11 | -90,32 | 405,33 | -123,31 | -217,68 | -56,79 | -49,33 | -21,61 | 112,19 | 100,32 | 129,18 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 42 770 | -74 117 | -72 296 | -28 127 | -92 200 | 35 137 | 13 832 | -63 544 | -74 550 | -109 927 | -111 094 | -134 050 | -134 228 | -185 397 | -167 141 | -131 727 | -123 954 | -6 681 | -9 623 | -16 123 |
| Changement (%) | -273,29 | -2,46 | -61,09 | 227,79 | -138,11 | -60,63 | -559,40 | 17,32 | 47,45 | 1,06 | 20,66 | 0,13 | 38,12 | -9,85 | -21,19 | -5,90 | -94,61 | 44,05 | 67,54 | |
| % de flux de trésorerie | 28,39 | -90,27 | -86,04 | -43,52 | -868,17 | 70,16 | 51,91 | 89,49 | 150,19 | 105,10 | 235,89 | -1 336,36 | 406,98 | 477,89 | 162,70 | 122,43 | 107,74 | 8,03 | 10,00 | 19,28 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 4 046 | 47 579 | -42 571 | -16 660 | -16 688 | -95 425 | 22 730 | -77 750 | -31 445 | -28 813 | 21 941 | 103 884 | 61 063 | 62 160 | 6 080 | -28 890 | -15 950 | 16 830 | 9 982 | 40 583 |
| Changement (%) | 1 075,83 | -189,48 | -60,87 | 0,17 | 471,80 | -123,82 | -442,07 | -59,56 | -8,37 | -176,15 | 373,47 | -41,22 | 1,80 | -90,22 | -575,21 | -44,79 | -205,52 | -40,69 | 306,56 | |
| % de flux de trésorerie | 2,69 | 57,95 | -50,66 | -25,78 | -157,14 | -190,54 | 85,30 | 109,49 | 63,35 | 27,55 | -46,59 | 1 035,63 | -185,14 | -160,23 | -5,92 | 26,85 | 13,86 | -20,24 | -10,37 | -48,52 |
| Des flux de trésorerie | 150 632 | 82 107 | 84 027 | 64 633 | 10 620 | 50 081 | 26 647 | -71 009 | -49 638 | -104 594 | -47 096 | 10 031 | -32 982 | -38 795 | -102 730 | -107 591 | -115 045 | -83 148 | -96 243 | -83 636 |
| Changement (%) | -45,49 | 2,34 | -23,08 | -83,57 | 371,57 | -46,79 | -366,48 | -30,10 | 110,72 | -54,97 | -121,30 | -428,80 | 17,62 | 164,81 | 4,73 | 6,93 | -27,73 | 15,75 | -13,10 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
