Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -207 651 | 195 248 | 192 439 | 200 312 | 262 825 | -12 674 | 6 604 | 202 034 | 172 039 | 127 303 | 341 789 | 109 122 | 148 786 | 105 336 | -121 668 | -56 996 | -66 603 | 83 380 | 97 518 | 77 968 |
| Changement (%) | -194,03 | -1,44 | 4,09 | 31,21 | -104,82 | -152,10 | 2 959,45 | -14,85 | -26,00 | 168,49 | -68,07 | 36,35 | -29,20 | -215,50 | -53,15 | 16,86 | -225,19 | 16,96 | -20,05 | |
| % de flux de trésorerie | 54,60 | 162,60 | -5 308,90 | 579,24 | 367,81 | 5,31 | -2,68 | -221,37 | 512,64 | -926,35 | 164,92 | 403,81 | -144,98 | -86,45 | 37,28 | 22,23 | 27,45 | -85,58 | -108,35 | -73,49 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -171 924 | -111 835 | -105 242 | -63 232 | -46 775 | -59 330 | -37 116 | -48 526 | -66 009 | -81 338 | -82 600 | -67 931 | -80 214 | -57 263 | -54 096 | -56 832 | -31 084 | -37 552 | -42 243 | -36 561 |
| Changement (%) | -34,95 | -5,90 | -39,92 | -26,03 | 26,84 | -37,44 | 30,74 | 36,03 | 23,22 | 1,55 | -17,76 | 18,08 | -28,61 | -5,53 | 5,06 | -45,31 | 20,81 | 12,49 | -13,45 | |
| % de flux de trésorerie | 45,21 | -93,14 | 2 903,35 | -182,85 | -65,46 | 24,84 | 15,06 | 53,17 | -196,69 | 591,88 | -39,86 | -251,38 | 78,16 | 47,00 | 16,57 | 22,17 | 12,81 | 38,54 | 46,94 | 34,46 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 12 504 | 49 878 | -76 892 | -103 043 | -134 409 | -160 820 | -204 318 | -241 797 | -75 961 | -75 536 | -58 222 | -17 098 | -174 476 | -166 365 | -158 460 | -152 821 | -147 451 | -147 063 | -147 063 | -147 066 |
| Changement (%) | 298,88 | -254,16 | 34,01 | 30,44 | 19,65 | 27,05 | 18,34 | -68,58 | -0,56 | -22,92 | -70,63 | 920,46 | -4,65 | -4,75 | -3,56 | -3,51 | -0,26 | -0,00 | 0,00 | |
| % de flux de trésorerie | -3,29 | 41,54 | 2 121,24 | -297,97 | -188,10 | 67,32 | 82,90 | 264,94 | -226,35 | 549,66 | -28,09 | -63,27 | 170,01 | 136,54 | 48,55 | 59,61 | 60,78 | 150,94 | 163,40 | 138,62 |
| Des flux de trésorerie | -380 294 | 120 076 | -3 625 | 34 582 | 71 457 | -238 896 | -246 475 | -91 264 | 33 560 | -13 742 | 207 243 | 27 023 | -102 625 | -121 840 | -326 372 | -256 364 | -242 600 | -97 430 | -89 999 | -106 093 |
| Changement (%) | -131,57 | -103,02 | -1 054,02 | 106,63 | -434,32 | 3,17 | -62,97 | -136,77 | -140,95 | -1 608,06 | -86,96 | -479,77 | 18,72 | 167,87 | -21,45 | -5,37 | -59,84 | -7,63 | 17,88 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
