Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Estika Tata Tiara Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 173 952 | -198 094 | -236 282 | -298 257 | -201 288 | 42 084 | 80 873 | 6 520 | 92 376 | -86 334 | -79 315 | 27 371 | 62 846 | 132 462 | -41 754 | 31 093 | -389 823 | -703 938 | 40 055 | -395 846 |
| Changement (%) | -213,88 | 19,28 | 26,23 | -32,51 | -120,91 | 92,17 | -91,94 | 1 316,77 | -193,46 | -8,13 | -134,51 | 129,61 | 110,77 | -131,52 | -174,47 | -1 353,74 | 80,58 | -105,69 | -1 088,25 | |
| % de flux de trésorerie | -1 170,71 | 2 414,60 | 2 183,62 | 2 152,29 | 59 706,32 | -689,58 | 4 538,26 | -6 626,47 | -42 997,82 | -4 635,73 | 4 003,58 | 6 172,34 | 1 488,26 | 1 896,35 | -686,92 | 20,53 | -684,97 | -28 087,87 | 158,73 | 273,25 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -326 874 | -21 842 | 6 215 | 6 786 | -23 025 | 5 473 | 4 635 | 6 724 | -9 841 | -22 749 | -32 440 | -64 413 | -67 125 | -96 564 | -122 408 | -137 199 | -222 008 | -217 383 | -254 378 | -296 630 |
| Changement (%) | -93,32 | -128,45 | 9,19 | -439,29 | -123,77 | -15,30 | 45,05 | -246,37 | 131,17 | 42,60 | 98,56 | 4,21 | 43,86 | 26,76 | 12,08 | 61,82 | -2,08 | 17,02 | 16,61 | |
| % de flux de trésorerie | 2 199,88 | 266,24 | -57,44 | -48,97 | 6 829,62 | -89,68 | 260,12 | -6 833,32 | 4 580,71 | -1 221,54 | 1 637,47 | -14 525,77 | -1 589,60 | -1 382,42 | -2 013,81 | -90,61 | -390,10 | -8 673,80 | -1 008,01 | 204,77 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 138 063 | 211 732 | 219 247 | 277 613 | 223 975 | -53 659 | -83 726 | -13 342 | -82 750 | 110 946 | 109 774 | 37 486 | 8 502 | -28 913 | 170 240 | 257 527 | 668 742 | 860 361 | 176 092 | 484 147 |
| Changement (%) | 53,36 | 3,55 | 26,62 | -19,32 | -123,96 | 56,03 | -84,06 | 520,21 | -234,07 | -1,06 | -65,85 | -77,32 | -440,08 | -688,79 | 51,27 | 159,68 | 28,65 | -79,53 | 174,94 | |
| % de flux de trésorerie | -929,17 | -2 580,84 | -2 026,18 | -2 003,32 | -66 435,95 | 879,26 | -4 698,38 | 13 559,79 | 38 517,12 | 5 957,27 | -5 541,05 | 8 453,43 | 201,34 | -413,93 | 2 800,73 | 170,07 | 1 175,07 | 34 329,30 | 697,79 | -334,21 |
| Des flux de trésorerie | -14 859 | -8 204 | -10 821 | -13 858 | -337 | -6 103 | 1 782 | -98 | -215 | 1 862 | -1 981 | 443 | 4 223 | 6 985 | 6 078 | 151 421 | 56 911 | 2 506 | 25 236 | -144 864 |
| Changement (%) | -44,79 | 31,90 | 28,07 | -97,57 | 1 710,21 | -129,20 | -105,52 | 118,34 | -966,87 | -206,38 | -122,38 | 852,28 | 65,42 | -12,98 | 2 391,12 | -62,42 | -95,60 | 906,92 | -674,05 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
