Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 71 446 | 5 562 539 | 13 749 790 | 8 011 112 | 22 058 190 | 18 215 850 | -1 444 699 | 5 430 779 | -6 064 992 | -10 431 130 | -502 873 | -17 169 640 | -18 252 500 | -20 697 020 | -20 832 800 | -16 448 820 | -16 815 900 | -12 521 190 | -13 921 720 | -11 243 010 |
| Changement (%) | 7 685,65 | 147,19 | -41,74 | 175,34 | -17,42 | -107,93 | -475,91 | -211,68 | 71,99 | -95,18 | 3 314,31 | 6,31 | 13,39 | 0,66 | -21,04 | 2,23 | -25,54 | 11,19 | -19,24 | |
| % de flux de trésorerie | -3,43 | 153,52 | -572,03 | -326,70 | 712,65 | 1 165,95 | -37,09 | 49,24 | -212,10 | -744,69 | -6,86 | 209,24 | -12 421,57 | 1 884,06 | 271,31 | 1 194,93 | 498,46 | 345,38 | -385,68 | -664,37 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -414 787 | -5 271 530 | -10 072 780 | -7 643 075 | -7 680 798 | -6 543 708 | 5 157 718 | 8 769 785 | 10 625 910 | 11 554 210 | 5 061 181 | 4 043 661 | 4 725 588 | 1 414 534 | -4 917 132 | -9 001 488 | -16 306 650 | -9 430 971 | -2 540 927 | -3 312 104 |
| Changement (%) | 1 170,90 | 91,08 | -24,12 | 0,49 | -14,80 | -178,82 | 70,03 | 21,17 | 8,74 | -56,20 | -20,10 | 16,86 | -70,07 | -447,61 | 83,06 | 81,16 | -42,16 | -73,06 | 30,35 | |
| % de flux de trésorerie | 19,92 | -145,49 | 419,05 | 311,70 | -248,15 | -418,85 | 132,42 | 79,51 | 371,60 | 824,87 | 69,04 | -49,28 | 3 215,95 | -128,77 | 64,04 | 653,91 | 483,36 | 260,14 | -70,39 | -195,72 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2 066 478 | 3 254 419 | -6 072 860 | -2 893 357 | -11 281 430 | -10 094 020 | 336 640 | -3 188 846 | -1 754 744 | 178 421 | 2 781 132 | 4 931 687 | 13 672 530 | 18 196 660 | 17 971 520 | 24 035 270 | 29 754 730 | 18 315 960 | 20 028 340 | 16 200 170 |
| Changement (%) | -257,49 | -286,60 | -52,36 | 289,91 | -10,53 | -103,34 | -1 047,26 | -44,97 | -110,17 | 1 458,75 | 77,33 | 177,24 | 33,09 | -1,24 | 33,74 | 23,80 | -38,44 | 9,35 | -19,11 | |
| % de flux de trésorerie | 99,22 | 89,82 | 252,65 | 118,00 | -364,48 | -646,09 | 8,64 | -28,91 | -61,36 | 12,74 | 37,93 | -60,10 | 9 304,71 | -1 656,45 | -234,04 | -1 746,04 | -881,99 | -505,21 | 554,86 | 957,30 |
| Des flux de trésorerie | -2 082 685 | 3 623 328 | -2 403 697 | -2 452 095 | 3 095 244 | 1 562 315 | 3 894 840 | 11 030 130 | 2 859 526 | 1 400 731 | 7 331 314 | -8 205 910 | 146 942 | -1 098 535 | -7 678 670 | -1 376 556 | -3 373 585 | -3 625 384 | 3 609 610 | 1 692 275 |
| Changement (%) | -273,97 | -166,34 | 2,01 | -226,23 | -49,53 | 149,30 | 183,20 | -74,08 | -51,02 | 423,39 | -211,93 | -101,79 | -847,60 | 598,99 | -82,07 | 145,07 | 7,46 | -199,56 | -53,12 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
