Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bank Neo Commerce Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 893 349 | -265 670 | -729 349 | -1 988 738 | -2 524 141 | -3 538 086 | -1 811 698 | -4 798 161 | -5 823 422 | -3 429 077 | -7 234 581 | -4 672 688 | -2 736 426 | -1 633 616 | -660 128 | 1 223 878 | 1 207 559 | 824 878 | 2 708 740 | 1 826 972 |
| Changement (%) | -129,74 | 174,53 | 172,67 | 26,92 | 40,17 | -48,79 | 164,84 | 21,37 | -41,12 | 110,98 | -35,41 | -41,44 | -40,30 | -59,59 | -285,40 | -1,33 | -31,69 | 228,38 | -32,55 | |
| % de flux de trésorerie | -1 233,20 | 1 310,89 | 1 897,72 | -485,88 | -305,51 | -172,71 | -119,49 | -753,74 | -2 590,31 | -156,42 | -1 340,14 | -883,97 | -309,92 | 82,22 | 242,72 | 1 045,41 | -161,84 | -76,39 | 358,80 | -409,98 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -34 961 | -18 769 | -158 548 | -317 400 | -549 475 | -1 051 073 | -4 238 385 | -3 455 906 | -2 966 481 | -2 610 747 | 620 946 | -67 641 | -232 870 | 116 583 | 25 662 | -1 282 705 | -1 299 631 | -1 424 434 | -1 033 327 | -737 652 |
| Changement (%) | -46,31 | 744,72 | 100,19 | 73,12 | 91,29 | 303,24 | -18,46 | -14,16 | -11,99 | -123,78 | -110,89 | 244,27 | -150,06 | -77,99 | -5 098,46 | 1,32 | 9,60 | -27,46 | -28,61 | |
| % de flux de trésorerie | 48,26 | 92,61 | 412,53 | -77,55 | -66,51 | -51,31 | -279,55 | -542,88 | -1 319,52 | -119,09 | 115,02 | -12,80 | -26,37 | -5,87 | -9,44 | -1 095,65 | 174,18 | 131,92 | -136,87 | 165,53 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -930 829 | 264 173 | 849 464 | 2 715 449 | 3 899 827 | 6 637 754 | 7 566 245 | 8 890 650 | 9 014 719 | 8 232 013 | 7 153 471 | 5 268 931 | 3 852 228 | -469 879 | 362 494 | 175 899 | -654 060 | -480 249 | -920 461 | -1 534 950 |
| Changement (%) | -128,38 | 221,56 | 219,67 | 43,62 | 70,21 | 13,99 | 17,50 | 1,40 | -8,68 | -13,10 | -26,34 | -26,89 | -112,20 | -177,15 | -51,48 | -471,84 | -26,57 | 91,66 | 66,76 | |
| % de flux de trésorerie | 1 284,94 | -1 303,51 | -2 210,26 | 663,42 | 472,01 | 324,01 | 499,04 | 1 396,62 | 4 009,82 | 375,52 | 1 325,12 | 996,77 | 436,30 | 23,65 | -133,28 | 150,25 | 87,66 | 44,48 | -121,92 | 344,44 |
| Des flux de trésorerie | -72 441 | -20 266 | -38 433 | 409 310 | 826 211 | 2 048 595 | 1 516 161 | 636 583 | 224 816 | 2 192 189 | 539 837 | 528 602 | 882 932 | -1 986 912 | -271 972 | 117 072 | -746 132 | -1 079 805 | 754 952 | -445 630 |
| Changement (%) | -72,02 | 89,64 | -1 165,00 | 101,85 | 147,95 | -25,99 | -58,01 | -64,68 | 875,10 | -75,37 | -2,08 | 67,03 | -325,04 | -86,31 | -143,05 | -737,33 | 44,72 | -169,92 | -159,03 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
